资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 9.9 | 6.1 | 8.8 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 19.6 | 14.8 | 13.3 | 12.9 | |
| 存货（%） | 20.3 | 23.3 | 24.7 | 21.1 | 21.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 3.0 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 65.1 | 56.9 | 48.1 | 47.6 | 48.0 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.9 | 43.1 | 51.9 | 52.4 | 52.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 9.4 | 6.7 | 5.2 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 26.0 | 38.9 | 38.2 | 24.6 | 27.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 4.2 | 13.4 | 16.1 | 19.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.2 | 56.9 | 48.4 | -- | 53.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 3.8 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 5.6 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 5.8 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.3 | 39.7 | 6.3 | 5.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.5 | 15.1 | 15.0 | 18.3 | 17.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 4.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 11.9 | 14.2 | 17.2 | 14.3 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 4.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 231.6 | 208.1 | 266.2 | 290.7 | 281.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.4 | 91.9 | 99.6 | 97.3 | 91.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 123.2 | 116.1 | 166.5 | 193.5 | 189.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.6 | 46.6 | 54.7 | 50.2 | 53.2 | |
| 缺钱天数（天） | 183.0 | 161.4 | 211.5 | 240.5 | 228.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.1 | 33.6 | -3.2 | 3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.5 | -9.3 | -78.4 | -3.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 58.7 | 5.7 | 5.6 | 47.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.5 | 86.4 | 61.3 | 108.1 | 98.3 | |
| 流动比率（%） | 250.5 | 146.1 | 126.0 | 193.9 | 175.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 5.1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.8 | 43.1 | 51.6 | 40.7 | 46.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 346.4 | 210.2 | 162.2 | 193.4 | 180.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.5 | -2.8 | 11.8 | 6.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12.1 | 5.4 | 21.5 | 19.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.7 | -22.1 | -30.0 | -39.9 | -- |
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