资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 77.9 | 41.3 | 45.9 | 46.0 | 25.5 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 9.7 | 7.6 | 9.0 | 16.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 10.1 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 91.9 | 81.5 | 81.9 | 79.6 | 73.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 8.1 | 18.5 | 18.1 | 20.4 | 26.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 3.5 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 76.4 | 52.8 | 49.9 | 50.7 | 42.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 3.9 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.1 | 43.3 | 49.4 | -- | 57.4 | |
| 权益乘数（倍） | 5.8 | 3.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 12.8 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 4.0 | 3.4 | 4.4 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 176.6 | 219.2 | 145.1 | 128.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 12.6 | 14.1 | 12.7 | 12.7 | 11.8 | |
| 营业利润率（%) | 9.1 | 11.0 | 7.1 | 7.9 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 9.2 | 5.9 | 6.5 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.9 | 13.6 | 14.4 | 14.2 | 17.7 | |
| 完整生意周期（天） | 321.3 | 65.1 | 53.5 | 57.1 | 71.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 5.7 | 7.3 | 7.2 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 316.8 | 64.0 | 50.1 | 50.9 | 64.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 81.2 | 317.6 | 109.0 | 58.3 | 52.6 | |
| 存货周转天数（天） | 4.5 | 1.1 | 3.3 | 6.3 | 6.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 323.0 | 10.1 | 14.5 | 23.4 | 23.2 | |
| 缺钱天数（天） | -1.7 | 55.0 | 39.0 | 33.8 | 48.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -80.9 | 2.4 | 2.5 | -4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.1 | 24.1 | -33.5 | 5.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.3 | 12.4 | 5.7 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.3 | 153.8 | 162.6 | 154.9 | 171.0 | |
| 流动比率（%） | 120.4 | 154.3 | 164.2 | 156.9 | 173.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 9.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.9 | 56.7 | 50.6 | 51.6 | 42.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 842.0 | 992.5 | 900.3 | 628.7 | 554.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.8 | -8.8 | 18.6 | 12.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.9 | -8.2 | 77.4 | 58.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -460.1 | -308.0 | -118.2 | -127.6 | -- |
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