资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 33.7 36.9 33.9 34.9 29.5
应收款项(%) 16.3 14.1 14.1 13.3 18.5
存货(%) 18.8 16.8 15.8 16.7 14.4
其他流动资产(%) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
流动资产(%) 74.9 75.6 72.7 73.1 72.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 25.1 24.4 27.3 26.9 27.9
负债
应付款项(%) 16.6 17.5 15.9 14.7 15.0
流动负债(%) 19.0 20.1 18.5 17.0 17.2
非流动负债(%) 1.3 1.4 1.4 2.5 2.7
权益
股东权益(%) 79.6 78.6 -- 80.5 80.1
权益乘数(倍) 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.6 3.1 2.9 2.3 2.2
ROE=净资产收益率(%) 4.4 3.9 3.7 2.8 2.8
ROIC=资本回报率(%) 4.3 3.8 3.6 2.8 2.8
税前纯益占实收资本(%) 33.6 24.4 21.1 -- --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 17.1 16.0 18.0 17.0 17.4
营业利润率(%) 6.7 5.8 6.5 5.6 5.5
营业费用率(%) 10.1 10.3 11.6 11.8 11.2
净利率(%) 6.0 5.7 5.9 5.2 5.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 2.8 2.7 2.5 2.1 2.0
完整生意周期(天) 221.2 241.8 251.4 278.3 320.0
应收款项周转率(次/年) 3.9 3.6 3.5 3.2 2.2
应收款项周转天数(天) 94.5 101.2 104.3 114.6 163.9
存货周转率(次/年) 2.9 2.6 2.5 2.2 2.3
存货周转天数(天) 126.7 140.6 147.1 163.8 156.1
应付款项周转天数(天) 104.8 135.3 150.9 154.1 170.3
缺钱天数(天) 116.3 106.5 100.5 124.3 149.7
成长能力
营收增长率(%) 1.0 -3.1 -8.4 -- --
营业利润增长率(%) 2.2 -16.2 2.5 -- --
净资本增长率(%) 2.7 2.5 1.6 -- --
偿债能力
速动比率(%) 294.9 292.8 306.9 332.2 335.0
流动比率(%) 393.3 376.4 392.2 430.4 418.3
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 20.4 21.4 19.9 19.5 19.9
长期资金占重资产比率(%) 389.6 407.2 367.7 381.9 387.7
现金能力
现金流量比率(%) 3.0 28.8 11.2 -- --
现金流量允当比率(%) 94.0 224.3 123.0 -- --
现金再投资比率(%) -0.9 5.7 0.4 -- --