资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.3 | 33.7 | 36.9 | 33.9 | 33.7 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 16.3 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | |
| 存货（%） | 15.7 | 18.8 | 16.8 | 15.8 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 71.5 | 74.9 | 75.6 | 72.7 | 72.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.5 | 25.1 | 24.4 | 27.3 | 27.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 16.6 | 17.5 | 15.9 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 19.0 | 20.1 | 18.5 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.3 | 79.6 | 78.6 | -- | 80.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.6 | 33.6 | 24.4 | 21.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.5 | 17.1 | 16.0 | 18.0 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 11.6 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 196.6 | 221.2 | 241.8 | 251.4 | 265.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.8 | 94.5 | 101.2 | 104.3 | 108.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 111.8 | 126.7 | 140.6 | 147.1 | 157.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.1 | 104.8 | 135.3 | 150.9 | 164.8 | |
| 缺钱天数（天） | 110.4 | 116.3 | 106.5 | 100.5 | 101.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.0 | 1.0 | -3.1 | -8.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 195.1 | 2.2 | -16.2 | 2.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 385.0 | 294.9 | 292.8 | 306.9 | 309.2 | |
| 流动比率（%） | 493.1 | 393.3 | 376.4 | 392.2 | 399.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.7 | 20.4 | 21.4 | 19.9 | 19.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 363.1 | 389.6 | 407.2 | 367.7 | 375.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.7 | 3.0 | 28.8 | 11.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 173.4 | 94.0 | 224.3 | 123.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.1 | -0.9 | 5.7 | 0.4 | -- |
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