资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.5 | 14.4 | 9.5 | 9.3 | 7.9 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | |
| 存货（%） | 3.7 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 33.8 | 22.5 | 20.8 | 20.1 | 19.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.2 | 77.5 | 79.2 | 79.9 | 80.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.9 | 11.9 | 8.1 | 6.9 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 35.5 | 26.1 | 30.6 | 38.7 | 39.5 | |
| 非流动负债（%） | 12.8 | 15.5 | 18.8 | 11.3 | 12.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.7 | 58.4 | 50.6 | -- | 47.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 1.8 | 2.2 | -3.1 | -7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | 3.3 | 4.1 | -6.2 | -14.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.5 | 2.9 | 3.1 | 0.0 | -7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.8 | 23.7 | 31.8 | -43.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 23.8 | 19.0 | 18.9 | 13.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 6.1 | 6.5 | -8.6 | -21.2 | |
| 营业费用率（%） | 20.9 | 18.0 | 14.6 | 19.1 | 22.6 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 5.2 | 5.8 | -8.5 | -20.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 86.3 | 82.4 | 104.3 | 123.5 | 108.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.8 | 25.4 | 20.1 | 17.4 | 16.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.6 | 14.4 | 18.2 | 20.9 | 21.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.4 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 68.7 | 68.0 | 86.1 | 102.6 | 87.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 381.4 | 229.4 | 118.3 | 92.5 | 60.4 | |
| 缺钱天数（天） | -295.1 | -147.0 | -14.1 | 31.0 | 48.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.1 | 38.1 | 2.8 | -9.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -65.8 | 315.5 | 9.8 | -219.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.9 | 3.1 | -17.1 | -6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.8 | 62.3 | 40.8 | 30.5 | 28.9 | |
| 流动比率（%） | 95.2 | 86.4 | 68.0 | 52.0 | 48.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 5.4 | 6.5 | -5.5 | -6.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.3 | 41.6 | 49.4 | 50.0 | 52.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 149.2 | 141.4 | 134.6 | 118.4 | 114.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.0 | 28.2 | 21.8 | 16.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.1 | 39.8 | 45.3 | 46.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.8 | -33.5 | -58.5 | -40.7 | -- |
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