资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 28.2 | 17.7 | 7.7 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 8.0 | 8.4 | 10.2 | 7.2 | |
| 存货（%） | 8.8 | 9.7 | 11.1 | 11.8 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 38.0 | 49.3 | 39.2 | 32.5 | 30.0 | |
| 商誉（%） | 14.5 | 10.3 | 12.0 | 7.1 | 13.5 | |
| 非流动资产（%） | 62.0 | 50.7 | 60.8 | 67.5 | 70.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 6.5 | 8.3 | 12.3 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 28.0 | 28.0 | 25.7 | 31.1 | 29.8 | |
| 非流动负债（%） | 9.0 | 2.0 | 9.3 | 15.0 | 18.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.1 | 70.0 | 65.0 | -- | 51.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 9.0 | 7.1 | -5.6 | -5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 13.4 | 11.1 | -11.7 | -10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 11.2 | 8.6 | 0.0 | -5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.9 | 98.7 | 79.3 | -54.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 25.7 | 24.8 | 22.6 | 13.6 | 11.2 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 14.3 | 13.9 | -13.2 | -14.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 9.6 | 8.7 | 12.7 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 11.4 | 11.7 | -12.8 | -12.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 112.6 | 96.5 | 131.1 | 190.5 | 164.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 9.3 | 7.4 | 4.6 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.3 | 39.1 | 49.5 | 78.8 | 62.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 6.4 | 4.5 | 3.3 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 65.3 | 57.4 | 81.6 | 111.7 | 102.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.3 | 38.5 | 58.5 | 101.1 | 90.9 | |
| 缺钱天数（天） | 69.4 | 58.0 | 72.5 | 89.3 | 74.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.8 | 47.6 | 5.0 | -16.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 730.0 | 51.8 | 2.6 | -179.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.4 | 56.8 | 23.4 | -11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.5 | 141.5 | 109.4 | 66.7 | 66.0 | |
| 流动比率（%） | 135.9 | 176.3 | 152.7 | 104.7 | 100.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | 12.3 | 1026.1 | -7.9 | -5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.9 | 30.0 | 35.0 | 46.0 | 48.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 186.7 | 214.3 | 180.2 | 133.2 | 134.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.0 | 24.0 | 8.9 | -20.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.5 | 73.9 | 53.5 | 24.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.7 | -16.6 | -22.1 | -44.6 | -- |
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