资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 8.6 | 10.2 | 10.6 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 6.9 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 32.8 | 24.2 | 23.6 | 22.4 | 25.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.2 | 75.8 | 76.4 | 77.6 | 74.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 28.6 | 29.0 | 26.9 | 31.6 | 35.1 | |
| 非流动负债（%） | 37.2 | 48.7 | 49.9 | 51.4 | 48.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.2 | 22.3 | 23.2 | -- | 16.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 5.0 | 5.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | -0.7 | -11.7 | -5.4 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.2 | -2.6 | -51.5 | -27.0 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.4 | -11.0 | -204.6 | -86.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | -0.1 | -1.9 | -0.8 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 4.6 | -47.5 | -7.0 | 1.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | -2.9 | -88.6 | -20.9 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 21.6 | 48.3 | 21.8 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 13.0 | -2.5 | -74.7 | -18.7 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 90.4 | 115.4 | 152.4 | 74.8 | 72.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 3.5 | 2.6 | 5.8 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.4 | 103.2 | 137.8 | 62.7 | 60.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 40.4 | 30.0 | 25.0 | 30.1 | 30.4 | |
| 存货周转天数（天） | 9.0 | 12.2 | 14.6 | 12.1 | 12.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.6 | 45.0 | 46.9 | 37.0 | 38.3 | |
| 缺钱天数（天） | 52.8 | 70.4 | 105.6 | 37.8 | 34.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.6 | -16.1 | -33.3 | 94.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.7 | -116.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.6 | -8.2 | 12.0 | -23.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.2 | 80.7 | 84.0 | 67.5 | 69.5 | |
| 流动比率（%） | 114.6 | 83.6 | 87.7 | 70.9 | 72.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 0.7 | -1.8 | -0.9 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.8 | 77.7 | 76.8 | 83.0 | 83.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 123.9 | 280.3 | 331.8 | 314.1 | 318.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.6 | 19.5 | 6.7 | 23.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.6 | 60.8 | 65.9 | 90.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.7 | -31.6 | -39.3 | -31.7 | -- |
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