资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.5 | 48.8 | 58.4 | 56.1 | 44.9 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 3.5 | 1.4 | 2.9 | 3.4 | |
| 存货（%） | 14.3 | 17.0 | 13.4 | 11.5 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 79.2 | 71.9 | 74.2 | 72.0 | 65.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 20.8 | 28.1 | 25.8 | 28.0 | 34.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.3 | 34.6 | 29.4 | 31.8 | 28.4 | |
| 流动负债（%） | 46.2 | 42.5 | 41.7 | 40.1 | 39.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.3 | 9.7 | 9.1 | 10.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.1 | 57.2 | 48.6 | -- | 50.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.7 | 7.8 | 9.1 | 8.7 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.5 | 14.0 | 17.4 | 18.0 | 11.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.9 | 13.3 | 17.2 | 14.6 | 10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 375.6 | 210.9 | 291.2 | 329.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 32.4 | 32.8 | 36.4 | 36.6 | 34.5 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 9.3 | 11.8 | 10.4 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 17.8 | 22.1 | 24.7 | 25.9 | 26.9 | |
| 净利率（%) | 11.7 | 7.9 | 9.4 | 9.5 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.5 | 8.8 | 6.5 | 6.3 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 84.8 | 100.1 | 96.9 | 86.3 | 100.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.7 | 26.7 | 42.6 | 42.2 | 33.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.7 | 13.7 | 8.6 | 8.7 | 10.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 71.1 | 86.4 | 88.4 | 77.6 | 89.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.7 | 195.8 | 187.3 | 192.2 | 192.5 | |
| 缺钱天数（天） | -57.8 | -95.7 | -90.3 | -106.0 | -92.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.2 | -1.5 | 14.2 | 14.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.8 | -35.8 | 45.8 | 1.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.5 | 4.9 | 14.4 | 15.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.7 | 129.3 | 145.9 | 150.9 | 131.2 | |
| 流动比率（%） | 171.7 | 169.4 | 177.9 | 179.6 | 168.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 98.3 | 23.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.9 | 42.8 | 51.4 | 49.2 | 49.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 398.0 | 323.9 | 338.7 | 310.0 | 257.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 70.4 | 11.1 | 30.2 | 31.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 160.0 | 97.9 | 125.8 | 128.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 27.9 | -23.0 | 13.7 | 7.8 | -- |
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