资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.7 | 23.2 | 25.8 | 23.3 | 26.8 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 20.8 | 23.3 | 20.9 | 17.3 | |
| 存货（%） | 1.4 | 3.4 | 4.0 | 1.1 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 8.7 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 90.5 | 81.7 | 74.2 | 79.2 | 77.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.5 | 18.3 | 25.8 | 20.8 | 23.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 15.0 | 13.7 | 17.3 | 18.4 | |
| 流动负债（%） | 25.6 | 26.8 | 22.9 | 23.4 | 23.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.1 | 71.3 | -- | 74.0 | 74.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | -7.0 | 0.8 | -9.3 | -11.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.8 | -9.8 | 1.2 | -12.5 | -15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -14.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.0 | -125.7 | 14.0 | -133.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -1.0 | 0.1 | -1.2 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 31.4 | 18.6 | 36.4 | 31.7 | 26.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | -46.3 | 4.1 | -43.5 | -72.1 | |
| 营业费用率（%） | 24.9 | 44.4 | 34.1 | 31.4 | 38.2 | |
| 净利率（%) | 1.7 | -38.3 | 3.3 | -39.1 | -61.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 51.7 | 24.7 | 13.8 | 6.0 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 230.5 | 408.6 | 393.6 | 400.9 | 445.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 203.2 | 350.8 | 311.4 | 341.5 | 409.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.4 | 6.3 | 4.4 | 6.1 | 10.2 | |
| 存货周转天数（天） | 27.3 | 57.8 | 82.2 | 59.4 | 35.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 225.0 | 383.3 | 319.2 | 347.6 | 433.1 | |
| 缺钱天数（天） | 5.5 | 25.3 | 74.5 | 53.3 | 12.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.7 | -48.3 | 32.2 | -14.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -73.4 | -1606.3 | 111.8 | -998.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | -9.4 | 1.3 | -11.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 347.9 | 292.4 | 306.8 | 334.2 | 318.3 | |
| 流动比率（%） | 353.3 | 305.3 | 324.1 | 339.1 | 323.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.3 | -94.0 | 33.9 | -126.2 | -195.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.9 | 28.7 | 25.4 | 26.0 | 25.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 10312.9 | 9493.5 | 2557.5 | 1433.7 | 1034.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | -29.1 | 29.6 | -23.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -326.6 | 0.0 | -16.2 | -199.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | -12.1 | 7.9 | -8.2 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号