资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 16.1 | 17.8 | 17.8 | 20.5 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | 3.0 | |
| 存货（%） | 27.4 | 27.2 | 25.9 | 24.4 | 21.0 | |
| 其他流动资产（%） | 15.5 | 14.6 | 13.3 | 12.8 | 11.1 | |
| 流动资产（%） | 58.3 | 61.1 | 64.3 | 57.9 | 55.8 | |
| 商誉（%） | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | |
| 非流动资产（%） | 41.7 | 38.9 | 35.7 | 42.1 | 44.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 12.0 | 17.2 | 15.3 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 40.9 | 45.7 | 48.4 | 44.9 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.4 | 46.7 | 45.1 | 49.7 | 56.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 5.6 | 3.2 | 5.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 11.4 | 6.3 | 10.0 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 944.2 | 996.7 | 598.6 | 913.0 | 1216.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1870.0 | 2260.0 | 1582.0 | 2210.0 | 2972.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 8.7 | 11.2 | 10.4 | 12.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 5.2 | 3.9 | 6.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.9 | 4.9 | 3.1 | 5.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 4.8 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 90.7 | 98.1 | 105.8 | 102.0 | 73.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 35.4 | 31.7 | 38.2 | 54.6 | 33.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.3 | 11.5 | 9.6 | 6.7 | 10.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 80.3 | 86.6 | 96.3 | 95.3 | 62.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 90.7 | 98.1 | 105.8 | 102.0 | 73.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 917.0 | -686.0 | -724.0 | -548.0 | -5410.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 138.1 | 120.9 | 70.0 | 3969.0 | -1010.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1341.0 | -69.0 | 9.0 | 355.0 | 862.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.4 | 74.1 | 79.4 | 74.5 | 90.6 | |
| 流动比率（%） | 142.5 | 133.7 | 132.9 | 128.9 | 145.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 54.0 | 53.7 | 13.2 | 22.3 | 42.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.6 | 53.3 | 54.9 | 50.3 | 43.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 276.1 | 264.8 | 247.8 | 260.5 | 275.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2191.0 | 2104.0 | 2337.0 | 1084.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5275.0 | 20406.0 | 30316.0 | 29122.0 | 166115.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 636.0 | 1773.0 | 1768.0 | 581.0 | -- |
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