类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 41.5 | 27.3 | 14.6 | 10.4 | 4.3 | |
应收款项(%) | 21.0 | 22.0 | 30.1 | 28.6 | 28.3 | |
存货(%) | 10.7 | 15.1 | 14.7 | 15.6 | 19.9 | |
其他流动资产(%) | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | |
流动资产(%) | 75.4 | 66.8 | 65.6 | 60.0 | 57.9 | |
商誉(%) | 0.1 | 0.4 | 4.5 | 4.1 | 9.1 | |
非流动资产(%) | 24.6 | 33.2 | 34.4 | 40.0 | 42.1 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 16.6 | 17.9 | 26.9 | 31.0 | 31.9 | |
流动负债(%) | 26.1 | 23.0 | 38.4 | 41.5 | 44.7 | |
非流动负债(%) | 6.1 | 7.3 | 17.2 | 14.6 | 14.5 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 67.8 | 69.7 | 44.5 | -- | 40.8 | |
权益乘数(倍) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 7.4 | 3.8 | 4.8 | 2.9 | -0.6 | |
ROE=净资产收益率(%) | 9.6 | 5.9 | 8.7 | 6.6 | -1.4 | |
ROIC=资本回报率(%) | 11.1 | 5.6 | 6.8 | 6.2 | -0.8 | |
税前纯益占实收资本(%) | 81.2 | 41.1 | 64.9 | 52.1 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | |
毛利率(%) | 27.8 | 23.9 | 24.8 | 23.1 | 20.7 | |
营业利润率(%) | 11.1 | 5.4 | 6.4 | 4.0 | -2.2 | |
营业费用率(%) | 15.9 | 17.3 | 14.1 | 17.6 | 19.9 | |
净利率(%) | 10.9 | 5.7 | 6.1 | 3.8 | -0.8 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
固定资产周转率(次/年) | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | |
完整生意周期(天) | 222.2 | 209.0 | 215.5 | 228.3 | 261.9 | |
应收款项周转率(次/年) | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | |
应收款项周转天数(天) | 135.0 | 116.9 | 124.6 | 136.4 | 150.0 | |
存货周转率(次/年) | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | |
存货周转天数(天) | 87.2 | 92.1 | 90.9 | 91.9 | 111.9 | |
应付款项周转天数(天) | 134.8 | 123.4 | 144.5 | 176.2 | 201.9 | |
缺钱天数(天) | 87.4 | 85.6 | 71.1 | 52.1 | 60.0 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -4.2 | 29.2 | 59.8 | 30.8 | -- | |
营业利润增长率(%) | -41.1 | -36.9 | 88.7 | -18.8 | -- | |
净资本增长率(%) | 61.5 | 4.5 | 7.7 | 9.1 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 247.7 | 224.4 | 132.8 | 106.9 | 85.0 | |
流动比率(%) | 288.6 | 290.0 | 171.1 | 144.4 | 129.5 | |
利息保障倍数(倍) | ∞ | 10.8 | ∞ | 45.2 | -0.8 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 32.2 | 30.3 | 55.5 | 56.1 | 59.2 | |
长期资金占重资产比率(%) | 381.0 | 287.2 | 263.7 | 202.1 | 187.8 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 18.3 | 17.8 | 5.8 | 11.0 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 88.6 | 68.4 | 50.1 | 37.8 | -- | |
现金再投资比率(%) | -13.6 | -9.8 | -15.0 | -18.9 | -- |