资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 41.5 27.3 14.6 10.4 4.3
应收款项(%) 21.0 22.0 30.1 28.6 28.3
存货(%) 10.7 15.1 14.7 15.6 19.9
其他流动资产(%) 1.0 0.8 1.3 1.7 1.6
流动资产(%) 75.4 66.8 65.6 60.0 57.9
商誉(%) 0.1 0.4 4.5 4.1 9.1
非流动资产(%) 24.6 33.2 34.4 40.0 42.1
负债
应付款项(%) 16.6 17.9 26.9 31.0 31.9
流动负债(%) 26.1 23.0 38.4 41.5 44.7
非流动负债(%) 6.1 7.3 17.2 14.6 14.5
权益
股东权益(%) 67.8 69.7 44.5 -- 40.8
权益乘数(倍) 1.3 1.5 1.8 2.2 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.4 3.8 4.8 2.9 -0.6
ROE=净资产收益率(%) 9.6 5.9 8.7 6.6 -1.4
ROIC=资本回报率(%) 11.1 5.6 6.8 6.2 -0.8
税前纯益占实收资本(%) 81.2 41.1 64.9 52.1 --
EPS=每股收益(元) 0.6 0.4 0.6 0.4 -0.1
毛利率(%) 27.8 23.9 24.8 23.1 20.7
营业利润率(%) 11.1 5.4 6.4 4.0 -2.2
营业费用率(%) 15.9 17.3 14.1 17.6 19.9
净利率(%) 10.9 5.7 6.1 3.8 -0.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7
固定资产周转率(次/年) 3.3 3.5 4.4 3.9 3.7
完整生意周期(天) 222.2 209.0 215.5 228.3 261.9
应收款项周转率(次/年) 2.7 3.1 2.9 2.7 2.4
应收款项周转天数(天) 135.0 116.9 124.6 136.4 150.0
存货周转率(次/年) 4.2 4.0 4.0 4.0 3.3
存货周转天数(天) 87.2 92.1 90.9 91.9 111.9
应付款项周转天数(天) 134.8 123.4 144.5 176.2 201.9
缺钱天数(天) 87.4 85.6 71.1 52.1 60.0
成长能力
营收增长率(%) -4.2 29.2 59.8 30.8 --
营业利润增长率(%) -41.1 -36.9 88.7 -18.8 --
净资本增长率(%) 61.5 4.5 7.7 9.1 --
偿债能力
速动比率(%) 247.7 224.4 132.8 106.9 85.0
流动比率(%) 288.6 290.0 171.1 144.4 129.5
利息保障倍数(倍) 10.8 45.2 -0.8
财务结构
负债占资产比率(%) 32.2 30.3 55.5 56.1 59.2
长期资金占重资产比率(%) 381.0 287.2 263.7 202.1 187.8
现金能力
现金流量比率(%) 18.3 17.8 5.8 11.0 --
现金流量允当比率(%) 88.6 68.4 50.1 37.8 --
现金再投资比率(%) -13.6 -9.8 -15.0 -18.9 --