资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 15.9 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 8.4 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | |
| 存货（%） | 15.6 | 14.4 | 15.2 | 13.5 | 14.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 36.1 | 41.6 | 33.1 | 32.4 | 32.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.9 | 58.4 | 66.9 | 67.6 | 67.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 5.7 | 7.4 | 6.2 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 27.1 | 20.1 | 25.2 | 25.2 | 23.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.3 | 29.3 | 29.8 | 31.4 | 35.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.5 | 50.5 | -- | 43.4 | 41.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 3.4 | -3.9 | 2.5 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 6.2 | -9.0 | 6.2 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 5.9 | 0.0 | 4.9 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.6 | 120.6 | -115.0 | 76.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 1.0 | -1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 17.6 | 19.0 | 12.6 | 18.0 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 3.3 | -3.5 | 3.6 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 15.0 | 14.5 | 13.6 | 11.7 | |
| 净利率（%) | 1.0 | 3.0 | -3.8 | 2.4 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 77.4 | 83.4 | 87.8 | 84.9 | 76.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.4 | 14.6 | 13.4 | 15.1 | 17.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.7 | 24.9 | 27.2 | 24.2 | 20.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 53.7 | 58.5 | 60.6 | 60.8 | 55.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.4 | 26.1 | 27.0 | 28.8 | 23.3 | |
| 缺钱天数（天） | 51.0 | 57.3 | 60.8 | 56.1 | 53.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.3 | 27.2 | 1.8 | 8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -82.2 | 287.5 | -208.0 | 213.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 13.8 | -9.3 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.7 | 134.9 | 71.2 | 74.8 | 78.6 | |
| 流动比率（%） | 133.2 | 206.5 | 131.3 | 128.5 | 137.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 5.7 | -2.5 | 3.2 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.5 | 49.5 | 55.0 | 56.6 | 58.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.1 | 163.3 | 132.6 | 129.7 | 132.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.6 | 15.8 | 16.6 | 36.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.8 | 30.0 | 31.1 | 31.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.4 | -8.2 | -6.1 | -4.5 | -- |
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