资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.2 | 38.4 | 43.4 | 43.9 | 33.0 | |
| 应收款项（%） | 24.6 | 30.4 | 28.1 | 21.3 | 30.0 | |
| 存货（%） | 5.4 | 11.4 | 12.9 | 8.7 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 86.4 | 85.9 | 86.4 | 78.6 | 77.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.6 | 14.1 | 13.6 | 21.4 | 22.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 26.6 | 23.7 | 20.1 | 19.6 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 28.8 | 25.5 | 23.6 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.6 | 69.8 | 72.9 | -- | 76.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 5.6 | 6.9 | 9.9 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 7.9 | 9.6 | 13.8 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 7.9 | 8.9 | 13.7 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.4 | 57.4 | 63.9 | 102.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 16.9 | 19.8 | 21.8 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 11.4 | 12.4 | 16.2 | 12.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 15.6 | 10.1 | 11.1 | 14.2 | 11.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 5.2 | 5.9 | 6.1 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 270.7 | 247.1 | 262.9 | 199.1 | 256.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 220.6 | 180.1 | 172.9 | 127.8 | 184.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 5.4 | 4.1 | 5.1 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 50.1 | 67.1 | 89.9 | 71.3 | 72.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.3 | 194.8 | 185.4 | 145.8 | 170.8 | |
| 缺钱天数（天） | 37.4 | 52.3 | 77.5 | 53.3 | 86.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.1 | 46.6 | 16.2 | 23.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.8 | -4.6 | 25.8 | 61.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 99.7 | 3.9 | 6.5 | 19.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 320.7 | 258.4 | 287.8 | 296.2 | 309.5 | |
| 流动比率（%） | 342.1 | 298.1 | 338.5 | 332.8 | 348.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 695.2 | 644.9 | ∞ | ∞ | 122.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.4 | 30.2 | 27.1 | 25.0 | 23.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 632.5 | 613.7 | 646.0 | 527.5 | 501.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.9 | -22.4 | 30.4 | 44.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 151.7 | 62.8 | 92.7 | 98.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.9 | -13.1 | 6.5 | 10.4 | -- |
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