资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 14.0 | 11.8 | 10.7 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 22.7 | 27.6 | 27.1 | 27.3 | |
| 存货（%） | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 3.5 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 54.1 | 44.0 | 50.9 | 47.0 | 48.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.9 | 56.0 | 49.1 | 53.0 | 51.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.8 | 27.1 | 32.0 | 29.6 | 27.7 | |
| 流动负债（%） | 45.7 | 47.9 | 55.9 | 56.5 | 56.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 6.8 | 11.2 | 9.7 | 10.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.1 | 45.3 | -- | 33.8 | 33.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.3 | -10.1 | -5.5 | -3.5 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -26.9 | -22.0 | -14.4 | -10.0 | -2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -213.9 | -117.1 | -70.0 | -46.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.0 | -1.3 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | -5.1 | 3.3 | 8.8 | 10.3 | 14.6 | |
| 营业利润率（%) | -30.4 | -22.4 | -9.7 | -5.8 | -1.1 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 18.7 | 15.3 | 14.9 | 12.9 | |
| 净利率（%) | -31.8 | -23.8 | -9.5 | -5.5 | -1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 251.7 | 237.2 | 190.0 | 180.9 | 179.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 217.9 | 206.5 | 160.7 | 154.5 | 149.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.8 | 11.9 | 12.4 | 13.9 | 12.4 | |
| 存货周转天数（天） | 33.9 | 30.7 | 29.3 | 26.3 | 29.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 207.7 | 244.3 | 207.0 | 194.4 | 198.5 | |
| 缺钱天数（天） | 44.1 | -7.1 | -17.0 | -13.5 | -19.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.1 | -15.7 | 40.5 | 15.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1743.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -26.7 | -15.4 | -12.0 | -9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.0 | 84.5 | 82.5 | 77.0 | 78.2 | |
| 流动比率（%） | 118.4 | 91.9 | 91.0 | 83.2 | 85.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -20.0 | -11.6 | -4.8 | -1.9 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.9 | 54.7 | 67.1 | 66.2 | 66.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 144.3 | 121.1 | 114.7 | 94.5 | 98.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.4 | 6.7 | -5.9 | 8.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.7 | 42.7 | 10.4 | 4.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.0 | -34.6 | -41.7 | -58.2 | -- |
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