资产负债比率

类别 指标 2018年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 5.3 13.1 16.8 23.2 25.4
应收款项(%) 15.6 7.8 7.9 7.0 8.6
存货(%) 28.4 10.9 9.7 10.5 8.3
其他流动资产(%) 2.9 12.6 14.1 7.6 3.8
流动资产(%) 52.3 61.8 57.9 64.4 66.1
商誉(%) 0.0 6.8 6.3 4.9 5.0
非流动资产(%) 47.7 38.2 42.1 35.6 33.9
负债
应付款项(%) 21.4 21.3 19.4 19.7 19.7
流动负债(%) 102.5 48.8 51.7 58.2 58.2
非流动负债(%) 17.9 15.2 12.4 4.1 3.7
权益
股东权益(%) -20.4 36.0 35.9 37.7 38.1
权益乘数(倍) 0.0 2.8 2.8 2.7 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2018年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -15.8 7.0 7.4 7.0 13.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 19.8 20.5 19.0 33.0
ROIC=资本回报率(%) -23326.4 1504.4 1483.4 1564.0 2789.0
税前纯益占实收资本(%) -5434.0 56001.0 63106.0 64833.0 120411.0
EPS=每股收益(元) -0.5 4.9 5.4 5.8 10.5
毛利率(%) 2.3 24.6 26.8 27.0 26.0
营业利润率(%) -51.2 10.1 10.8 11.0 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -51.2 8.6 9.0 9.0 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.8 0.8 0.7 0.8
固定资产周转率(次/年) 1.0 11.0 10.4 10.0 10.1
完整生意周期(天) 559.0 85.1 81.2 86.9 82.8
应收款项周转率(次/年) 1.9 10.6 10.4 9.9 8.6
应收款项周转天数(天) 192.1 34.4 35.2 36.7 42.4
存货周转率(次/年) 1.0 7.2 7.9 7.3 9.0
存货周转天数(天) 366.8 50.8 46.0 50.1 40.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 559.0 85.1 81.2 86.9 82.8
成长能力
营收增长率(%) -1628.0 -- 615.0 572.0 8667.0
营业利润增长率(%) 0.0 -- 113.1 1195.0 10506.0
净资本增长率(%) 79804.0 330.0 1266.0 2614.0 3018.0
偿债能力
速动比率(%) 23.3 104.2 93.1 92.6 99.3
流动比率(%) 51.0 126.5 112.0 110.6 113.6
利息保障倍数(倍) -7.9 -9.3 -11.4 -13.0 -7.1
财务结构
负债占资产比率(%) 120.4 64.0 64.1 62.3 61.9
长期资金占重资产比率(%) -8.0 722.5 659.2 649.3 622.4
现金能力
现金流量比率(%) -98.0 1680.0 2305.0 1720.0 1629.0
现金流量允当比率(%) -52489.0 167902.0 121131.0 64619.0 34322.0
现金再投资比率(%) 18576.0 1101.0 1703.0 2396.0 2272.0