资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.9 | 21.4 | 34.1 | 22.6 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 27.4 | 26.8 | 24.9 | 29.7 | 27.7 | |
| 存货（%） | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 4.0 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 66.9 | 60.2 | 66.8 | 61.0 | 54.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 7.5 | |
| 非流动资产（%） | 33.1 | 39.8 | 33.2 | 39.0 | 45.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 11.7 | 8.7 | 13.7 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 18.8 | 11.7 | 19.5 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 18.7 | 19.6 | 20.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.8 | 81.0 | -- | 60.9 | 52.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 4.1 | 2.3 | -4.4 | -3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 5.1 | 3.4 | -7.3 | -5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 4.9 | 3.0 | 0.0 | -2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.7 | 46.5 | 28.3 | -66.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | -0.6 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 39.6 | 41.0 | 42.3 | 26.2 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 11.4 | 8.3 | -18.0 | -13.0 | |
| 营业费用率（%） | 23.6 | 29.7 | 31.5 | 33.2 | 29.4 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 11.5 | 8.6 | -17.1 | -11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 318.0 | 327.1 | 420.3 | 458.9 | 475.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 283.6 | 276.7 | 348.2 | 391.7 | 356.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.6 | 7.3 | 5.1 | 5.4 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 34.4 | 50.3 | 72.1 | 67.2 | 118.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 205.5 | 215.9 | 235.1 | 218.3 | 157.9 | |
| 缺钱天数（天） | 112.4 | 111.2 | 185.2 | 240.6 | 317.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.1 | 2.9 | -11.8 | 7.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -46.8 | -15.1 | -36.1 | -334.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.2 | 2.9 | 11.0 | -9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 359.1 | 303.0 | 545.7 | 292.4 | 165.4 | |
| 流动比率（%） | 372.7 | 320.9 | 570.1 | 313.1 | 197.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 12.8 | -13.5 | -5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.2 | 19.0 | 30.5 | 39.1 | 47.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 282.2 | 285.8 | 390.2 | 289.4 | 257.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.4 | 48.2 | -0.9 | -23.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.6 | 62.8 | 47.1 | 25.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.1 | 6.1 | -5.8 | -10.5 | -- |
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