资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 3.3 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 15.0 | 16.7 | 16.7 | 12.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 12.0 | 12.7 | 11.4 | 12.6 | 13.5 | |
| 流动资产（%） | 42.4 | 31.2 | 31.3 | 31.4 | 28.8 | |
| 商誉（%） | 14.1 | 15.7 | 14.9 | 10.1 | 11.4 | |
| 非流动资产（%） | 57.6 | 68.8 | 68.7 | 68.6 | 71.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 22.8 | 19.0 | 18.3 | 21.8 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.9 | 79.6 | 80.3 | 76.7 | 73.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | -2.8 | -0.5 | -34.0 | -75.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | -3.4 | -0.3 | -43.0 | -97.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1102.5 | -349.9 | -65.1 | -4234.0 | -9506.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4135961.0 | -1021845.0 | -147898.0 | -10905208.0 | -22669187.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.1 | -0.0 | -0.8 | -1.6 | |
| 毛利率（%) | 37.2 | 41.0 | 36.2 | 31.0 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | -6.5 | -1.0 | -111.0 | -439.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.0 | -8.0 | -1.5 | -109.0 | -424.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 120.8 | 57.3 | 52.7 | 51.8 | 46.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.0 | 149.0 | 159.4 | 196.2 | 211.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 677.0 | -3712.0 | -571.0 | -2847.0 | -8003.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 93.6 | -24.7 | 0.0 | 794343.0 | 134018.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2442.0 | -994.0 | -175.0 | -3393.0 | -3983.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.0 | 164.1 | 171.0 | 143.9 | 114.7 | |
| 流动比率（%） | 186.0 | 164.1 | 171.0 | 143.9 | 114.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.8 | -4.0 | -0.3 | -106.9 | -252.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.1 | 20.4 | 19.7 | 23.3 | 26.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 69206.8 | 32419.9 | 40738.1 | 34244.2 | 35578.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1953.0 | -12.0 | 359.0 | -2109.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2943089.0 | 1027062.0 | 1067111.0 | 660277.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 577.0 | -711.0 | 80.0 | -589.0 | -- |
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