资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.8 | 30.2 | 17.9 | 22.7 | 26.4 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 2.9 | |
| 存货（%） | 21.3 | 26.0 | 26.4 | 21.2 | 20.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 70.2 | 65.4 | 54.3 | 52.0 | 55.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.8 | 34.6 | 45.7 | 48.0 | 44.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 12.1 | 8.2 | 9.6 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 18.2 | 14.8 | 16.7 | 18.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 1.3 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.2 | 79.6 | -- | 82.0 | 80.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 11.6 | 7.7 | 13.4 | 10.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 14.5 | 9.5 | 16.4 | 12.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 13.5 | 9.3 | 15.9 | 12.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 152.6 | 115.5 | 57.3 | 90.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 40.7 | 40.1 | 38.1 | 37.4 | 37.1 | |
| 营业利润率（%) | 31.2 | 31.3 | 23.9 | 34.3 | 25.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 10.3 | 14.6 | 13.0 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 25.8 | 27.4 | 20.1 | 29.1 | 21.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 287.4 | 381.0 | 447.8 | 334.7 | 291.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 9.5 | 8.4 | 10.7 | 13.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.3 | 38.3 | 43.5 | 34.1 | 26.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 247.2 | 342.7 | 404.2 | 300.6 | 265.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.6 | 166.9 | 156.3 | 114.0 | 111.8 | |
| 缺钱天数（天） | 160.8 | 214.1 | 291.4 | 220.7 | 179.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.1 | 6.4 | -4.4 | 28.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.3 | 6.8 | -27.2 | 84.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.6 | 9.7 | 3.9 | 12.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 271.4 | 216.8 | 188.2 | 184.6 | 190.2 | |
| 流动比率（%） | 389.7 | 360.0 | 366.1 | 312.1 | 301.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.8 | 20.4 | 18.6 | 18.0 | 19.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 317.5 | 272.8 | 227.8 | 204.5 | 213.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 63.9 | 11.2 | 59.2 | 96.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.8 | 54.8 | 47.4 | 64.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.9 | -2.4 | 4.9 | 15.3 | -- |
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