资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.5 | 57.7 | 52.9 | 45.5 | 45.1 | |
| 应收款项（%） | 24.6 | 13.3 | 13.6 | 17.8 | 14.7 | |
| 存货（%） | 22.5 | 12.2 | 8.0 | 8.7 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 94.3 | 87.8 | 80.3 | 74.4 | 73.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.7 | 12.2 | 19.7 | 25.6 | 26.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 12.9 | 20.6 | 23.3 | 22.2 | |
| 流动负债（%） | 26.1 | 19.9 | 25.9 | 28.6 | 34.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.0 | 77.7 | -- | 70.0 | 64.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.4 | 9.8 | 10.4 | 8.6 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.6 | 13.0 | 13.9 | 12.2 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.6 | 9.7 | 12.2 | 10.2 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 220.8 | 173.5 | 209.2 | 200.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 26.2 | 28.1 | 23.6 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | 18.6 | 18.6 | 19.0 | 15.9 | 10.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 6.1 | 7.6 | 6.9 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 15.9 | 16.4 | 17.0 | 14.5 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 22.3 | 15.2 | 16.9 | 17.0 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 215.3 | 256.6 | 162.2 | 164.3 | 193.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.2 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.1 | 114.4 | 80.2 | 96.9 | 117.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 2.6 | 4.4 | 5.4 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 113.2 | 142.2 | 82.1 | 67.3 | 76.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.4 | 130.5 | 142.0 | 176.8 | 186.9 | |
| 缺钱天数（天） | 93.9 | 126.0 | 20.2 | -12.6 | 6.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.5 | -20.9 | 17.6 | 14.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.5 | -21.1 | 20.4 | -4.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.8 | 13.8 | 13.2 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 274.7 | 380.1 | 279.2 | 230.0 | 189.0 | |
| 流动比率（%） | 360.9 | 441.4 | 310.1 | 260.5 | 216.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 122.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.0 | 22.3 | 28.2 | 30.0 | 35.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1847.6 | 1420.3 | 542.8 | 343.6 | 302.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.8 | 107.8 | 62.1 | 29.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.4 | 172.1 | 155.5 | 139.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | 22.3 | 17.7 | 8.0 | -- |
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