资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.6 | 43.5 | 57.7 | 52.9 | 45.7 | |
| 应收款项（%） | 22.4 | 24.6 | 13.3 | 13.6 | 19.6 | |
| 存货（%） | 15.2 | 22.5 | 12.2 | 8.0 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 94.1 | 94.3 | 87.8 | 80.3 | 79.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.9 | 5.7 | 12.2 | 19.7 | 20.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 18.9 | 12.9 | 20.6 | 22.4 | |
| 流动负债（%） | 26.3 | 26.1 | 19.9 | 25.9 | 27.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 0.9 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.7 | 73.0 | 77.7 | -- | 70.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.1 | 13.4 | 9.8 | 10.4 | 9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.3 | 18.6 | 13.0 | 13.9 | 13.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.7 | 18.6 | 9.7 | 12.2 | 13.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 208.9 | 220.8 | 173.5 | 209.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 30.4 | 26.8 | 26.2 | 28.1 | 26.9 | |
| 营业利润率（%) | 20.1 | 18.6 | 18.6 | 19.0 | 16.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.5 | 8.4 | 6.1 | 7.6 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 17.5 | 15.9 | 16.4 | 17.0 | 15.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.2 | 22.3 | 15.2 | 16.9 | 18.7 | |
| 完整生意周期（天） | 178.8 | 215.3 | 256.6 | 162.2 | 181.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 4.6 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.0 | 102.1 | 114.4 | 80.2 | 102.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 4.4 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 84.8 | 113.2 | 142.2 | 82.1 | 79.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.6 | 121.4 | 130.5 | 142.0 | 146.7 | |
| 缺钱天数（天） | 51.2 | 93.9 | 126.0 | 20.2 | 35.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.7 | 32.5 | -20.9 | 17.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 51.4 | 22.5 | -21.1 | 20.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 161.6 | 18.8 | 13.8 | 13.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 300.3 | 274.7 | 380.1 | 279.2 | 253.3 | |
| 流动比率（%） | 358.2 | 360.9 | 441.4 | 310.1 | 291.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.1 | 122.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.3 | 27.0 | 22.3 | 28.2 | 29.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2094.7 | 1847.6 | 1420.3 | 542.8 | 476.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.2 | 1.8 | 107.8 | 62.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.4 | 59.4 | 172.1 | 155.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.0 | -3.5 | 22.3 | 17.7 | -- |
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