资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.9 | 37.8 | 41.7 | 37.5 | 30.5 | |
| 应收款项（%） | 40.7 | 34.8 | 21.9 | 26.7 | 28.9 | |
| 存货（%） | 12.9 | 10.8 | 10.0 | 10.6 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 85.9 | 84.3 | 76.0 | 76.9 | 76.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 14.1 | 15.7 | 24.0 | 23.1 | 23.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.8 | 36.2 | 27.4 | 32.2 | 32.4 | |
| 流动负债（%） | 41.8 | 45.9 | 38.4 | 41.0 | 40.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.6 | 13.0 | 12.1 | 12.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.9 | 52.5 | -- | 47.0 | 47.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 5.5 | 4.9 | 3.0 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 10.8 | 9.9 | 6.5 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 8.6 | 8.1 | 5.9 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.7 | 67.5 | 71.6 | 50.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.9 | 21.6 | 20.1 | 16.0 | 15.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 9.1 | 11.1 | 5.8 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 9.5 | 8.2 | 9.7 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 5.5 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.8 | 11.6 | 4.8 | 3.9 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 273.6 | 269.6 | 285.8 | 244.8 | 338.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 201.4 | 192.6 | 194.8 | 162.7 | 215.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 72.2 | 77.1 | 91.0 | 82.1 | 122.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 206.4 | 224.1 | 276.2 | 237.3 | 293.9 | |
| 缺钱天数（天） | 67.2 | 45.6 | 9.7 | 7.5 | 44.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 86.2 | 28.7 | -12.5 | 18.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.2 | 89.5 | 7.0 | -37.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.9 | 9.9 | 13.4 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.7 | 160.1 | 172.1 | 161.8 | 152.8 | |
| 流动比率（%） | 205.7 | 183.6 | 198.1 | 187.8 | 188.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 45.4 | 8.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.1 | 47.5 | 51.3 | 53.0 | 52.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 756.6 | 651.9 | 341.2 | 341.1 | 335.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.6 | 27.1 | 24.6 | 2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 7.2 | 178.5 | 147.5 | 88.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.7 | 20.6 | 9.7 | -8.4 | -- |
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