资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.2 | 12.7 | 17.4 | 23.0 | 31.6 | |
| 应收款项（%） | 15.1 | 14.6 | 18.2 | 36.2 | 29.6 | |
| 存货（%） | 11.6 | 8.0 | 5.4 | 4.9 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 71.1 | 69.7 | 70.1 | 69.8 | 72.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.9 | 30.3 | 29.9 | 30.2 | 27.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.7 | 39.7 | 37.7 | 32.9 | 31.9 | |
| 流动负债（%） | 80.5 | 75.7 | 73.3 | 69.2 | 68.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 5.8 | 7.1 | 8.7 | 10.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.9 | 18.5 | 19.6 | 22.1 | 21.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -168.6 | 115.0 | 176.5 | 265.0 | 486.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -47652.0 | 44335.0 | 72372.0 | 108580.0 | 207254.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.5 | 7.2 | 9.9 | 11.0 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | -0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 108.7 | 114.4 | 123.9 | 214.4 | 179.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.3 | 4.2 | 2.0 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.9 | 68.7 | 87.7 | 179.8 | 146.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.4 | 8.0 | 10.1 | 10.6 | 11.1 | |
| 存货周转天数（天） | 38.8 | 45.7 | 36.2 | 34.6 | 33.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 108.7 | 114.4 | 123.9 | 214.4 | 179.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -343.0 | -1986.0 | -1827.0 | -2677.0 | -6890.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -93.0 | 163.2 | 5003.0 | 3582.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1716.0 | -681.0 | 61.0 | -47.0 | 675.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.9 | 81.5 | 88.4 | 93.7 | 99.5 | |
| 流动比率（%） | 88.3 | 92.1 | 95.7 | 100.8 | 105.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.1 | 81.5 | 80.4 | 77.9 | 78.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 92.9 | 129.7 | 143.4 | 168.8 | 187.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5601.0 | -7442.0 | -5427.0 | -6182.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -112916.0 | -222329.0 | -290879.0 | -629054.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23163.0 | -23213.0 | -14864.0 | -13911.0 | -- |
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