资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 17.6 | 18.0 | 16.0 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 16.1 | 12.4 | 16.7 | 16.5 | |
| 存货（%） | 13.3 | 12.9 | 14.8 | 13.7 | 19.9 | |
| 其他流动资产（%） | 13.9 | 14.5 | 14.6 | 13.0 | 11.5 | |
| 流动资产（%） | 58.5 | 61.9 | 60.5 | 60.3 | 64.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.5 | 38.1 | 39.5 | 39.7 | 35.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 14.4 | 9.6 | 9.4 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 52.9 | 55.6 | 53.3 | 53.2 | 59.5 | |
| 非流动负债（%） | 12.0 | 8.2 | 7.0 | 6.5 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.0 | 36.3 | 39.7 | 40.4 | 35.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.2 | 2.0 | 2.3 | -1.2 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.7 | 5.7 | 6.4 | -3.0 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1061.7 | 445.4 | 500.3 | -253.9 | -269.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -206910.0 | 110672.0 | 102092.0 | -41971.0 | -41971.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 11.9 | 15.5 | 14.9 | 13.7 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | -4.0 | 1.8 | 1.6 | -0.8 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -4.1 | 1.4 | 1.4 | -0.8 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 5.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 104.3 | 75.9 | 64.9 | 75.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 8.5 | 11.1 | 9.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.3 | 42.9 | 33.0 | 37.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 11.1 | 11.4 | 9.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 45.0 | 33.0 | 31.9 | 37.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 104.3 | 75.9 | 64.9 | 75.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2845.0 | 1476.0 | 795.0 | -1872.0 | -1872.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -97.0 | -53.5 | 92.2 | -41.1 | -14111.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1419.0 | 872.0 | 186.0 | -750.0 | -806.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.5 | 88.2 | 85.7 | 87.6 | 75.3 | |
| 流动比率（%） | 110.5 | 111.5 | 113.5 | 113.4 | 108.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.2 | 3.8 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.0 | 63.7 | 60.3 | 59.6 | 64.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.9 | 197.9 | 207.5 | 211.3 | 210.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 631.0 | 1808.0 | 726.0 | -51.0 | -53.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 9436.0 | 9478.0 | 13362.0 | 21415.0 | -1698.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 311.0 | 1632.0 | 301.0 | -762.0 | -78.0 |
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