资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.8 | 27.5 | 24.0 | 20.2 | 22.9 | |
| 应收款项（%） | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 3.8 | |
| 存货（%） | 5.4 | 7.7 | 9.0 | 8.3 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 3.9 | 5.0 | 5.7 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 46.6 | 42.6 | 41.1 | 38.5 | 39.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 53.4 | 57.4 | 58.9 | 61.5 | 61.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 15.0 | 16.2 | 16.1 | 16.9 | |
| 流动负债（%） | 44.0 | 49.5 | 54.2 | 54.9 | 62.3 | |
| 非流动负债（%） | 15.8 | 13.4 | 17.0 | 12.7 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.2 | 37.2 | 28.8 | 32.4 | 28.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 7.3 | 5.0 | 6.2 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.5 | 16.4 | 12.8 | 18.2 | 20.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1465.4 | 1371.8 | 1025.3 | 1373.9 | 1497.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 329090.0 | 301435.0 | 197285.0 | 267501.0 | 267501.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 30.4 | 29.1 | 30.4 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 7.8 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.8 | 5.9 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 26.5 | 28.5 | 33.4 | 29.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 41.8 | 40.6 | 39.0 | 47.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 7.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 20.5 | 18.7 | 15.2 | 16.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 17.8 | 19.5 | 24.0 | 22.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 26.5 | 28.5 | 33.4 | 29.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1569.0 | 1295.0 | -259.0 | 32.0 | 32.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 128.0 | 91.7 | 65.5 | 113.1 | 1313.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1384.0 | -662.0 | -3121.0 | 57.0 | 22.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.7 | 70.4 | 59.2 | 55.1 | 51.0 | |
| 流动比率（%） | 106.0 | 86.1 | 75.8 | 70.1 | 62.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.7 | 27.0 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.8 | 62.8 | 71.2 | 67.6 | 71.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 157.1 | 141.7 | 125.8 | 111.7 | 97.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3160.0 | 1817.0 | 1412.0 | 1882.0 | 1800.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 254381.0 | 118425.0 | 107639.0 | 106608.0 | 403119.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2009.0 | -498.0 | -53.0 | -761.0 | 32.0 |
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