资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.1 | 33.3 | 31.6 | 35.4 | 34.1 | |
| 应收款项（%） | 23.6 | 24.8 | 29.5 | 27.7 | 29.9 | |
| 存货（%） | 23.5 | 26.6 | 20.1 | 17.3 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 88.3 | 86.1 | 83.2 | 83.4 | 83.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.7 | 13.9 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 17.9 | 9.8 | 10.2 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 25.7 | 26.4 | 16.4 | 16.5 | 14.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.2 | 72.8 | 82.5 | 82.5 | 84.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 13.9 | 12.6 | 8.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.0 | 18.9 | 16.1 | 9.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1784.6 | 1873.5 | 1599.6 | 946.0 | 523.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 116603.0 | 132547.0 | 117170.0 | 81119.0 | 51484.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 39.3 | 41.0 | 44.6 | 47.0 | 49.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.7 | 17.7 | 18.7 | 14.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.2 | 15.7 | 17.4 | 12.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.1 | 9.1 | 6.1 | 5.2 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 183.1 | 204.4 | 255.1 | 261.1 | 283.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.2 | 100.3 | 136.7 | 158.0 | 177.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 93.9 | 104.1 | 118.4 | 103.1 | 106.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 183.1 | 204.4 | 255.1 | 261.1 | 283.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2735.0 | 1204.0 | -1679.0 | -990.0 | -5616.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 121.0 | 112.3 | 87.6 | -3132.0 | -7686.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1584.0 | 696.0 | 840.0 | 105.0 | 237.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 252.6 | 225.0 | 384.7 | 399.9 | 473.3 | |
| 流动比率（%） | 344.2 | 325.7 | 507.3 | 504.6 | 589.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 183.6 | 254.3 | 234.3 | 156.0 | 114.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.8 | 27.2 | 17.5 | 17.5 | 15.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1350.6 | 907.3 | 797.9 | 814.8 | 827.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1536.0 | 2584.0 | 3291.0 | 7674.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14138.0 | 13464.0 | 15397.0 | 16060.0 | 58006.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -153.0 | 286.0 | -47.0 | 774.0 | -- |
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