资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.5 | 55.2 | 27.8 | 41.5 | 35.0 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 1.8 | 14.1 | 6.7 | 12.0 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 4.1 | 2.5 | 6.4 | 7.9 | |
| 流动资产（%） | 99.0 | 93.2 | 93.0 | 93.0 | 93.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 31.6 | 27.5 | 11.6 | 11.4 | 9.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.4 | 70.3 | 86.5 | 87.7 | 90.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -16.3 | -16.3 | -3.6 | -3.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -28.3 | -22.7 | -4.6 | -4.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2807.8 | -2315.4 | -449.7 | -317.0 | 924.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -78198.0 | -52148.0 | -8833.0 | -5901.0 | 17888.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 2.0 | -15.7 | 62.1 | 25.0 | 45.0 | |
| 营业利润率（%) | -160.1 | -255.2 | -14.8 | -11.0 | 32.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -167.4 | -255.2 | -14.8 | -11.0 | 30.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.5 | 2.2 | 4.8 | 7.3 | 10.4 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 3.6 | 3.4 | 2.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.9 | 100.6 | 107.7 | 150.2 | 144.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.3 | 4.5 | 13.8 | 12.1 | 11.4 | |
| 存货周转天数（天） | 32.2 | 80.7 | 26.4 | 30.3 | 32.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4226.0 | -5815.0 | 19221.0 | -993.0 | -5097.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3320.0 | -16112.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2469.0 | -2123.0 | -465.0 | -333.0 | 203.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 309.4 | 333.5 | 781.9 | 795.3 | 998.0 | |
| 流动比率（%） | 313.6 | 338.9 | 799.8 | 814.3 | 1025.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -10.7 | -12.1 | -2.0 | -22.4 | -31.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.6 | 29.7 | 13.5 | 12.3 | 9.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6677.3 | 1354.1 | 1932.7 | 3807.0 | 5197.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11830.0 | -815.0 | -5323.0 | 3621.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -108912.0 | -6737.0 | 34398.0 | 195798.0 | 108701.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -711.0 | -2474.0 | -4399.0 | 337.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号