资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.0 | 19.3 | 19.6 | 13.3 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 17.0 | 25.5 | 22.9 | 34.9 | 30.8 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 29.0 | 29.2 | 31.6 | 28.2 | 30.7 | |
| 流动资产（%） | 83.8 | 89.7 | 90.4 | 91.8 | 92.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.2 | 10.3 | 9.6 | 8.2 | 7.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 9.7 | 9.6 | 11.6 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 74.8 | 76.6 | 73.5 | 75.7 | 72.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 15.1 | 10.1 | 2.2 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.7 | 8.3 | 16.4 | 22.1 | 25.0 | |
| 权益乘数（倍） | -- | -- | -- | -- | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -215.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5752.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | -- | -- | -- | -- | 1.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | -- | -- | -- | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | -- | -- | -- | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | 2.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | 64.4 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | 52.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | 51.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | 434.7 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | 0.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | 52.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | -- | -- | -1494.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | -- | -- | -18917.0 | |
| 净资本增长率（%） | 11201.0 | -6355.0 | 12883.0 | 4250.0 | 4138.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.9 | 116.5 | 122.4 | 120.7 | 126.3 | |
| 流动比率（%） | 112.0 | 117.2 | 123.1 | 121.3 | 127.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -- | -- | -- | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.3 | 91.7 | 83.6 | 77.9 | 75.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 239.3 | 1669.8 | 2026.5 | 1740.9 | 1648.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -- | -- | -- | -- | 509.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -- | 486765.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -- | -- | -- | -1438.0 |
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