资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 28.6 | 15.9 | 37.1 | 30.4 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 6.2 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | |
| 存货（%） | 5.0 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 49.2 | 52.3 | 52.2 | 54.4 | 52.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.8 | 47.7 | 47.8 | 45.6 | 47.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 11.8 | 10.6 | 8.6 | 7.5 | 6.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.8 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.2 | 87.6 | 89.2 | 91.5 | 92.9 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | -5.0 | 1.8 | -3.0 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | -6.7 | 1.6 | -3.0 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 575.5 | -559.7 | 195.2 | -316.0 | -680.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42694.0 | -24568.0 | 13933.0 | -13019.0 | -29861.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 59.2 | 49.0 | 44.4 | 43.0 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | 29.6 | -18.8 | 12.6 | -12.0 | -28.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 23.1 | -23.5 | 8.8 | -14.0 | -29.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 172.2 | 190.3 | 210.3 | 180.8 | 172.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.8 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.0 | 95.1 | 98.1 | 76.8 | 67.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 81.1 | 95.3 | 112.2 | 104.0 | 105.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 172.2 | 190.3 | 210.3 | 180.8 | 172.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 386.0 | -959.0 | -1517.0 | -151.0 | -5131.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 124.7 | -57.5 | -56.7 | -19344.0 | -24201.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1834.0 | -1510.0 | -373.0 | -715.0 | -103.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 373.8 | 437.6 | 532.6 | 644.0 | 748.9 | |
| 流动比率（%） | 415.8 | 495.7 | 604.5 | 723.1 | 848.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -55.5 | 22.3 | -5.9 | 8.2 | 11.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.8 | 12.4 | 10.8 | 8.5 | 7.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 967.5 | 727.7 | 666.4 | 622.4 | 633.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6623.0 | 4551.0 | 6982.0 | 6020.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64458.0 | 50373.0 | 54751.0 | 62061.0 | 201701.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 466.0 | -134.0 | 199.0 | 24.0 | -- |
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