资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.4 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 16.4 | 16.4 | 17.3 | 17.9 | 18.7 | |
| 流动资产（%） | 87.4 | 85.7 | 84.7 | 84.2 | 83.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.6 | 14.3 | 15.3 | 15.8 | 16.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.0 | 18.3 | 21.3 | 21.0 | 20.8 | |
| 流动负债（%） | 78.5 | 79.6 | 77.6 | 78.7 | 81.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 4.9 | 6.7 | 6.3 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 14.0 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | |
| 权益乘数（倍） | 6.6 | 4.9 | 6.1 | 5.5 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 0.5 | -1.3 | -2.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 2.3 | -7.6 | -11.0 | -10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 667.1 | 222.6 | -591.6 | -845.0 | -965.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67924.0 | 22476.0 | -5838.0 | -15016.0 | -18315.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.2 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 25.0 | 15.4 | 10.3 | 5.0 | -6.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | 8.5 | -2.4 | -10.0 | -26.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.2 | 2.9 | -7.1 | -15.0 | -30.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 50.1 | 61.9 | 78.5 | 75.9 | 99.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.3 | 5.9 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 368.0 | -2808.0 | -801.0 | -4083.0 | -8500.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 91.3 | 33.1 | -26.0 | 15720.0 | 227.0 | |
| 净资本增长率（%） | 990.0 | -984.0 | -1514.0 | -1742.0 | -997.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.4 | 107.6 | 109.1 | 107.0 | 103.3 | |
| 流动比率（%） | 111.4 | 107.6 | 109.1 | 107.0 | 103.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 44.7 | 31.4 | -6.5 | -3.7 | -2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.0 | 84.5 | 84.4 | 85.0 | 84.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4364.3 | 1588.9 | 1321.9 | 1002.5 | 1034.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 853.0 | -31.0 | -121.0 | -43.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 630747.0 | 132578.0 | 101567.0 | 45940.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 810.0 | -2440.0 | -1546.0 | -887.0 | -- |
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