资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 17.7 26.6 9.7 14.1 34.0
应收款项(%) 2.6 2.5 6.1 3.7 3.6
存货(%) 8.7 12.6 17.7 19.5 13.1
其他流动资产(%) 7.0 0.4 3.3 1.0 1.8
流动资产(%) 38.7 44.5 38.2 39.0 53.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 61.3 55.5 61.8 61.0 46.1
负债
应付款项(%) 10.8 14.3 22.3 19.7 34.1
流动负债(%) 34.0 33.6 33.9 36.7 44.7
非流动负债(%) 0.4 1.8 2.1 0.4 0.3
权益
股东权益(%) 65.6 64.6 63.9 62.9 55.0
权益乘数(倍) 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.5 4.4 -6.2 -3.5 -6.0
ROE=净资产收益率(%) 2.2 6.8 -9.6 -5.4 -9.0
ROIC=资本回报率(%) 220.7 669.3 -935.4 -533.4 -934.0
税前纯益占实收资本(%) 629.0 2992.0 -3728.0 -1748.0 -3102.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.2 -0.3 -0.1 -0.2
毛利率(%) 20.9 19.7 10.9 14.9 15.0
营业利润率(%) 0.8 3.0 -4.4 -1.8 -2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.9 2.2 -3.5 -1.5 -1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.7 2.0 1.8 2.3 2.2
固定资产周转率(次/年) 5.7 6.5 5.2 5.9 6.1
完整生意周期(天) 31.6 24.5 38.8 37.7 30.9
应收款项周转率(次/年) 55.5 78.3 43.6 46.4 46.8
应收款项周转天数(天) 6.6 4.7 8.4 7.9 7.8
存货周转率(次/年) 14.6 18.4 12.0 12.3 15.8
存货周转天数(天) 25.1 19.8 30.4 29.8 23.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 31.6 24.5 38.8 37.7 30.9
成长能力
营收增长率(%) -2105.0 2321.0 -1527.0 1069.0 6245.0
营业利润增长率(%) 22.9 475.8 -124.6 0.0 13919.0
净资本增长率(%) 371.0 675.0 -2046.0 -712.0 -12.0
偿债能力
速动比率(%) 88.1 95.0 60.5 52.9 91.2
流动比率(%) 113.6 132.5 112.6 106.1 120.5
利息保障倍数(倍) -0.7 -5.5 8.8 8.5 9.4
财务结构
负债占资产比率(%) 34.4 35.4 36.1 37.1 45.0
长期资金占重资产比率(%) 219.6 213.7 170.9 163.0 167.6
现金能力
现金流量比率(%) 1150.0 2570.0 -5242.0 554.0 5979.0
现金流量允当比率(%) 50665.0 32142.0 15067.0 7647.0 246112.0
现金再投资比率(%) 593.0 178.0 -3167.0 322.0 3055.0