资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.7 | 26.6 | 9.7 | 14.1 | 34.0 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 2.5 | 6.1 | 3.7 | 3.6 | |
| 存货（%） | 8.7 | 12.6 | 17.7 | 19.5 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 7.0 | 0.4 | 3.3 | 1.0 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 38.7 | 44.5 | 38.2 | 39.0 | 53.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.3 | 55.5 | 61.8 | 61.0 | 46.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 14.3 | 22.3 | 19.7 | 34.1 | |
| 流动负债（%） | 34.0 | 33.6 | 33.9 | 36.7 | 44.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.6 | 64.6 | 63.9 | 62.9 | 55.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 4.4 | -6.2 | -3.5 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | 6.8 | -9.6 | -5.4 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 220.7 | 669.3 | -935.4 | -533.4 | -934.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 629.0 | 2992.0 | -3728.0 | -1748.0 | -3102.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 19.7 | 10.9 | 14.9 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | 3.0 | -4.4 | -1.8 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.9 | 2.2 | -3.5 | -1.5 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 6.5 | 5.2 | 5.9 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 31.6 | 24.5 | 38.8 | 37.7 | 30.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 55.5 | 78.3 | 43.6 | 46.4 | 46.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.6 | 4.7 | 8.4 | 7.9 | 7.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.6 | 18.4 | 12.0 | 12.3 | 15.8 | |
| 存货周转天数（天） | 25.1 | 19.8 | 30.4 | 29.8 | 23.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 31.6 | 24.5 | 38.8 | 37.7 | 30.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2105.0 | 2321.0 | -1527.0 | 1069.0 | 6245.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 22.9 | 475.8 | -124.6 | 0.0 | 13919.0 | |
| 净资本增长率（%） | 371.0 | 675.0 | -2046.0 | -712.0 | -12.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.1 | 95.0 | 60.5 | 52.9 | 91.2 | |
| 流动比率（%） | 113.6 | 132.5 | 112.6 | 106.1 | 120.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.7 | -5.5 | 8.8 | 8.5 | 9.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.4 | 35.4 | 36.1 | 37.1 | 45.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 219.6 | 213.7 | 170.9 | 163.0 | 167.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1150.0 | 2570.0 | -5242.0 | 554.0 | 5979.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 50665.0 | 32142.0 | 15067.0 | 7647.0 | 246112.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 593.0 | 178.0 | -3167.0 | 322.0 | 3055.0 |
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