资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.1 | 5.5 | 5.3 | 3.3 | 3.1 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 2.0 | 3.1 | 1.8 | 3.3 | |
| 存货（%） | 12.1 | 19.5 | 14.0 | 17.1 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 4.4 | 5.9 | 4.1 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 26.1 | 33.2 | 30.2 | 28.0 | 27.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.9 | 66.8 | 69.8 | 72.0 | 72.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 18.4 | 21.2 | 25.2 | 26.4 | |
| 流动负债（%） | 31.5 | 31.3 | 37.3 | 36.3 | 39.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 7.0 | 2.0 | 6.6 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.2 | 61.7 | 60.7 | 57.1 | 51.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 7.6 | 0.2 | -3.3 | -9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | 12.3 | 0.3 | -5.7 | -17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 345.7 | 1108.9 | 27.8 | -521.0 | -1457.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3031.0 | 11597.0 | -321.0 | -4859.0 | -11101.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.9 | 0.0 | -0.4 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 9.2 | 9.7 | 2.3 | -0.5 | -2.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 6.5 | -0.2 | -3.6 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.0 | 5.1 | 0.1 | -2.8 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 49.6 | 45.1 | 54.8 | 56.7 | 57.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.7 | 60.9 | 51.4 | 46.9 | 35.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.7 | 6.0 | 7.1 | 7.8 | 10.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.2 | 9.3 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 35.9 | 39.1 | 47.7 | 48.9 | 47.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 49.6 | 45.1 | 54.8 | 56.7 | 57.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 134.0 | 3964.0 | -1208.0 | -1497.0 | 5253.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 129.2 | 382.7 | -2.8 | 0.0 | -109124.0 | |
| 净资本增长率（%） | 869.0 | 1522.0 | -1045.0 | -749.0 | -783.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 44.8 | 44.0 | 43.3 | 30.0 | 31.5 | |
| 流动比率（%） | 83.1 | 106.1 | 80.9 | 77.1 | 71.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 19.2 | 0.5 | -15.1 | -21.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.8 | 38.3 | 39.3 | 42.9 | 48.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 115.6 | 127.5 | 113.2 | 111.2 | 105.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3580.0 | 4205.0 | 1698.0 | 449.0 | -367.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 37752.0 | 24524.0 | 29260.0 | 21685.0 | -2181.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 698.0 | 630.0 | 603.0 | 169.0 | -238.0 |
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