资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 4.9 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 5.6 | 4.5 | 6.2 | 8.5 | 8.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 94.4 | 95.5 | 93.8 | 91.5 | 91.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 56.4 | 56.4 | 56.3 | 39.7 | 38.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.2 | 6.4 | 23.4 | 23.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.0 | 41.4 | 37.3 | 36.9 | 37.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 6.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | -1.7 | -1.5 | -3.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.5 | -3.3 | -3.1 | -9.0 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1699.1 | -384.1 | -348.2 | -623.0 | -270.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18550.0 | -5602.0 | -4856.0 | -9013.0 | -3543.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | -0.4 | -0.3 | -0.9 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 45.7 | 1.6 | 1.8 | 7.0 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 44.7 | -20.7 | -10.0 | -18.0 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 47.1 | -16.7 | -8.1 | -17.0 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 74.2 | 97.1 | 60.3 | 64.7 | 61.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 3.8 | 6.1 | 5.7 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.0 | 96.8 | 60.1 | 64.5 | 61.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3164.2 | 1552.9 | 1939.3 | 1634.0 | 1830.2 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 74.2 | 97.1 | 60.3 | 64.7 | 61.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2087.0 | -3483.0 | 7943.0 | 53.0 | -5328.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -56.8 | -30.2 | 0.0 | 8561.0 | -7560.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2354.0 | -1153.0 | -556.0 | -768.0 | 269.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 9.9 | 8.0 | 11.0 | 21.4 | 21.0 | |
| 流动比率（%） | 9.9 | 8.0 | 11.0 | 21.5 | 21.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.6 | -1.7 | -0.5 | -2.0 | -0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.0 | 58.6 | 62.7 | 63.1 | 62.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 64.5 | 63.7 | 72.0 | 98.2 | 97.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1318.0 | 290.0 | 824.0 | 1674.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9527.0 | 7877.0 | 6752.0 | 9793.0 | 17265815.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 487.0 | 104.0 | 828.0 | 1102.0 | -- |
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