资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.4 | 22.0 | 28.9 | 28.8 | 29.4 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 12.0 | 9.0 | 3.5 | 7.5 | |
| 存货（%） | 10.2 | 10.0 | 4.7 | 4.6 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.3 | 4.6 | 1.6 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 43.8 | 46.3 | 47.2 | 38.5 | 41.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.2 | 53.7 | 52.8 | 61.5 | 58.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 13.2 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 39.7 | 41.5 | 36.8 | 25.5 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 10.5 | 12.2 | 15.2 | 15.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.1 | 48.0 | 51.0 | 59.3 | 56.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.6 | -4.2 | -3.0 | -4.2 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.9 | -8.5 | -6.2 | -7.7 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -575.6 | -714.2 | -502.4 | -620.0 | -629.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3723.0 | -4531.0 | -1075.0 | -3348.0 | -3348.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 14.3 | 17.8 | 22.2 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | -8.8 | -5.6 | -1.2 | -8.0 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -8.8 | -5.7 | -3.3 | -8.6 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 173.8 | 106.9 | 72.3 | 82.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 6.3 | 8.6 | 7.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.4 | 57.6 | 42.3 | 48.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 7.4 | 12.2 | 10.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 80.4 | 49.3 | 29.9 | 34.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 173.8 | 106.9 | 72.3 | 82.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1886.0 | 8931.0 | 1456.0 | -5483.0 | -5483.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21159.0 | |
| 净资本增长率（%） | 429.0 | -806.0 | -685.0 | -766.0 | -388.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.6 | 87.5 | 115.6 | 132.9 | 134.0 | |
| 流动比率（%） | 110.4 | 111.6 | 128.3 | 150.9 | 146.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.5 | -0.9 | 0.6 | -0.7 | -0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.9 | 52.0 | 49.0 | 40.7 | 43.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 332.7 | 355.3 | 411.6 | 418.9 | 415.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -591.0 | 1713.0 | 1652.0 | 4207.0 | 645.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -7542.0 | 4104.0 | 43069.0 | 69590.0 | 71601.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -389.0 | 313.0 | 661.0 | -1035.0 | -751.0 |
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