资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 20.4 22.0 28.9 28.8 29.4
应收款项(%) 11.6 12.0 9.0 3.5 7.5
存货(%) 10.2 10.0 4.7 4.6 3.6
其他流动资产(%) 1.4 2.3 4.6 1.6 1.3
流动资产(%) 43.8 46.3 47.2 38.5 41.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 56.2 53.7 52.8 61.5 58.2
负债
应付款项(%) 9.8 13.2 6.0 5.6 5.6
流动负债(%) 39.7 41.5 36.8 25.5 28.5
非流动负债(%) 8.2 10.5 12.2 15.2 15.1
权益
股东权益(%) 52.1 48.0 51.0 59.3 56.4
权益乘数(倍) 1.9 2.0 2.0 1.8 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.6 -4.2 -3.0 -4.2 -4.0
ROE=净资产收益率(%) -6.9 -8.5 -6.2 -7.7 -8.0
ROIC=资本回报率(%) -575.6 -714.2 -502.4 -620.0 -629.0
税前纯益占实收资本(%) -3723.0 -4531.0 -1075.0 -3348.0 -3348.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 16.2 14.3 17.8 22.2 22.0
营业利润率(%) -8.8 -5.6 -1.2 -8.0 -8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -8.8 -5.7 -3.3 -8.6 -9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.7 0.9 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 0.7 1.4 1.7 0.9 --
完整生意周期(天) 173.8 106.9 72.3 82.9 --
应收款项周转率(次/年) 3.9 6.3 8.6 7.5 --
应收款项周转天数(天) 93.4 57.6 42.3 48.7 --
存货周转率(次/年) 4.5 7.4 12.2 10.7 --
存货周转天数(天) 80.4 49.3 29.9 34.2 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 173.8 106.9 72.3 82.9 --
成长能力
营收增长率(%) -1886.0 8931.0 1456.0 -5483.0 -5483.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 21159.0
净资本增长率(%) 429.0 -806.0 -685.0 -766.0 -388.0
偿债能力
速动比率(%) 84.6 87.5 115.6 132.9 134.0
流动比率(%) 110.4 111.6 128.3 150.9 146.6
利息保障倍数(倍) -0.5 -0.9 0.6 -0.7 -0.7
财务结构
负债占资产比率(%) 47.9 52.0 49.0 40.7 43.6
长期资金占重资产比率(%) 332.7 355.3 411.6 418.9 415.2
现金能力
现金流量比率(%) -591.0 1713.0 1652.0 4207.0 645.0
现金流量允当比率(%) -7542.0 4104.0 43069.0 69590.0 71601.0
现金再投资比率(%) -389.0 313.0 661.0 -1035.0 -751.0