资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.6 | 23.6 | 19.1 | 22.2 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 6.2 | 5.8 | 7.7 | 11.3 | |
| 存货（%） | 6.4 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 22.6 | 16.8 | 13.6 | 12.7 | 14.9 | |
| 流动资产（%） | 78.3 | 48.7 | 42.3 | 45.7 | 48.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.7 | 51.3 | 57.7 | 54.3 | 51.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 1.4 | 2.6 | 5.4 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 52.8 | 29.4 | 34.2 | 42.1 | 27.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 40.0 | 39.4 | 37.9 | 53.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.9 | 30.5 | 26.4 | 20.0 | 19.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | -3.5 | -10.1 | -7.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.6 | -7.0 | -20.6 | -16.0 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 986.1 | -563.1 | -1474.7 | -1166.0 | -416.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3190.0 | -2312.0 | -4863.0 | -4197.0 | -3017.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 43.9 | 41.0 | 29.0 | 25.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | -14.5 | -33.4 | -25.0 | -15.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.9 | -14.3 | -50.4 | -28.0 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 137.7 | 165.1 | 150.6 | 127.5 | 162.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.3 | 108.3 | 109.6 | 93.6 | 125.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 6.4 | 8.9 | 10.8 | 9.8 | |
| 存货周转天数（天） | 47.4 | 56.8 | 41.0 | 33.9 | 37.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 137.7 | 165.1 | 150.6 | 127.5 | 162.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1938.0 | -2829.0 | -856.0 | 1664.0 | -3511.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 183.8 | -72.5 | 0.0 | -1369.0 | -6431.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1273.0 | 141.0 | -2827.0 | -2708.0 | -2011.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.2 | 158.5 | 116.2 | 103.1 | 165.7 | |
| 流动比率（%） | 148.3 | 165.4 | 123.5 | 108.7 | 176.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | -6.4 | -2.2 | -1.4 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.1 | 69.5 | 73.6 | 80.0 | 80.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 481.9 | 181.7 | 150.8 | 146.9 | 193.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2832.0 | -2524.0 | 97.0 | 104.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32532.0 | -1312.0 | -783.0 | -112.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1333.0 | -1054.0 | -859.0 | 75.0 | -- |
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