资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.5 | 15.1 | 17.1 | 20.8 | 21.5 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | |
| 存货（%） | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 19.3 | 19.3 | 21.0 | 23.7 | 25.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.7 | 80.7 | 79.0 | 76.3 | 74.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 8.4 | 6.5 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.3 | 85.4 | 86.5 | 86.7 | 86.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 1.6 | -3.5 | 1.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 2.1 | -4.0 | 1.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 308.2 | 175.4 | -369.0 | 73.0 | 522.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 229073.0 | 151647.0 | -137596.0 | 90965.0 | 309347.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 26.6 | 32.1 | 39.0 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.4 | 15.5 | -16.2 | 12.0 | 48.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.5 | 9.8 | -23.1 | 5.0 | 41.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 71.2 | 78.9 | 86.2 | 77.4 | 83.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.1 | 13.5 | 12.9 | 13.5 | 9.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.8 | 27.1 | 28.4 | 27.0 | 38.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 7.0 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 45.3 | 51.8 | 57.8 | 50.5 | 45.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 71.2 | 78.9 | 86.2 | 77.4 | 83.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -289.0 | -397.0 | -1330.0 | -1277.0 | -6095.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 123.5 | 66.2 | -90.7 | -16610.0 | -21635.0 | |
| 净资本增长率（%） | 311.0 | -91.0 | -608.0 | -268.0 | -82.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 202.5 | 261.4 | 402.1 | 503.7 | 496.7 | |
| 流动比率（%） | 229.5 | 298.7 | 453.2 | 536.7 | 529.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.1 | 21.9 | -15.9 | 23.4 | 120.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.7 | 14.6 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 278.5 | 290.8 | 341.2 | 370.9 | 381.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3508.0 | 5653.0 | 9423.0 | 9747.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 313505.0 | 274161.0 | 341311.0 | 289174.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -323.0 | 93.0 | 119.0 | 367.0 | -- |
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