资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 11.2 9.1 13.7 14.0 13.7
应收款项(%) 0.1 0.4 0.1 0.2 0.2
存货(%) 0.0 9.0 7.3 7.5 10.5
其他流动资产(%) 0.6 0.3 0.6 0.6 0.5
流动资产(%) 36.5 37.3 37.5 36.9 39.4
商誉(%) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 63.5 62.7 62.5 63.1 60.6
负债
应付款项(%) 2.9 5.1 1.1 3.5 3.5
流动负债(%) 18.2 22.3 20.9 24.4 26.1
非流动负债(%) 12.2 16.3 18.9 16.4 14.5
权益
股东权益(%) 69.6 61.4 60.2 59.2 59.4
权益乘数(倍) 0.8 1.3 1.8 -0.8 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.3 8.4 -1.0 0.2 0.0
ROE=净资产收益率(%) 4.2 10.9 -1.7 -0.2 0.0
ROIC=资本回报率(%) 625.8 1056.5 -123.6 29.1 30.0
税前纯益占实收资本(%) 17745.0 38759.0 -1691.0 2858.0 2858.0
EPS=每股收益(元) 0.6 1.9 -0.4 -0.0 -0.0
毛利率(%) 89.4 82.8 59.8 64.8 65.0
营业利润率(%) 79.4 140.0 -3.6 8.1 8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 73.6 129.7 -10.9 3.3 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.4 0.3 --
完整生意周期(天) 5.8 337.6 347.9 398.7 --
应收款项周转率(次/年) 62.9 20.5 33.4 59.2 --
应收款项周转天数(天) 5.8 17.8 10.9 6.2 --
存货周转率(次/年) 33100.7 1.1 1.1 0.9 --
存货周转天数(天) 0.0 319.8 337.0 392.5 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 5.8 337.6 347.9 398.7 --
成长能力
营收增长率(%) -1300.0 2392.0 6804.0 -2425.0 -2425.0
营业利润增长率(%) 83.4 218.4 -4.4 -169.0 -26904.0
净资本增长率(%) 36.0 5082.0 -764.0 -118.0 133.0
偿债能力
速动比率(%) 201.0 127.1 144.5 120.5 110.7
流动比率(%) 201.0 167.2 179.7 151.3 151.0
利息保障倍数(倍) 9.3 14.8 0.6 1.8 1.8
财务结构
负债占资产比率(%) 30.4 38.6 39.8 40.8 40.6
长期资金占重资产比率(%) 4703.4 5375.6 4180.8 2270.9 2536.9
现金能力
现金流量比率(%) 1794.0 -374.0 5242.0 447.0 775.0
现金流量允当比率(%) 140118.0 655.0 13562.0 12745.0 4507.0
现金再投资比率(%) -46.0 -108.0 715.0 15.0 -89.0