资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 9.1 | 13.7 | 14.0 | 13.7 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 9.0 | 7.3 | 7.5 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 36.5 | 37.3 | 37.5 | 36.9 | 39.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 63.5 | 62.7 | 62.5 | 63.1 | 60.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 5.1 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 22.3 | 20.9 | 24.4 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 12.2 | 16.3 | 18.9 | 16.4 | 14.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.6 | 61.4 | 60.2 | 59.2 | 59.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 1.3 | 1.8 | -0.8 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 8.4 | -1.0 | 0.2 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 10.9 | -1.7 | -0.2 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 625.8 | 1056.5 | -123.6 | 29.1 | 30.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17745.0 | 38759.0 | -1691.0 | 2858.0 | 2858.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.9 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 89.4 | 82.8 | 59.8 | 64.8 | 65.0 | |
| 营业利润率（%) | 79.4 | 140.0 | -3.6 | 8.1 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 73.6 | 129.7 | -10.9 | 3.3 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 5.8 | 337.6 | 347.9 | 398.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 62.9 | 20.5 | 33.4 | 59.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.8 | 17.8 | 10.9 | 6.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 33100.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | 319.8 | 337.0 | 392.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 5.8 | 337.6 | 347.9 | 398.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1300.0 | 2392.0 | 6804.0 | -2425.0 | -2425.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 83.4 | 218.4 | -4.4 | -169.0 | -26904.0 | |
| 净资本增长率（%） | 36.0 | 5082.0 | -764.0 | -118.0 | 133.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.0 | 127.1 | 144.5 | 120.5 | 110.7 | |
| 流动比率（%） | 201.0 | 167.2 | 179.7 | 151.3 | 151.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.3 | 14.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.4 | 38.6 | 39.8 | 40.8 | 40.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4703.4 | 5375.6 | 4180.8 | 2270.9 | 2536.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1794.0 | -374.0 | 5242.0 | 447.0 | 775.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 140118.0 | 655.0 | 13562.0 | 12745.0 | 4507.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -46.0 | -108.0 | 715.0 | 15.0 | -89.0 |
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