资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 9.1 13.7 14.0 15.4 14.2
应收款项(%) 0.4 0.1 0.2 0.8 0.0
存货(%) 9.0 7.3 7.5 13.6 12.1
其他流动资产(%) 0.3 0.6 0.6 0.7 0.0
流动资产(%) 37.3 37.5 36.9 42.8 39.6
商誉(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 62.7 62.5 63.1 57.2 60.4
负债
应付款项(%) 5.1 1.1 3.5 1.4 2.3
流动负债(%) 22.3 20.9 24.4 29.1 24.5
非流动负债(%) 16.3 18.9 16.4 13.2 13.6
权益
股东权益(%) 61.4 60.2 59.2 57.7 62.0
权益乘数(倍) 1.3 1.8 -0.8 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.4 -1.0 0.2 -1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 10.9 -1.7 -0.2 -1.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) 1056.5 -123.6 29.1 -85.0 168.0
税前纯益占实收资本(%) 38759.0 -1691.0 2858.0 -2147.0 15613.0
EPS=每股收益(元) 1.9 -0.4 -0.0 -0.2 0.2
毛利率(%) 82.8 59.8 64.8 63.0 64.0
营业利润率(%) 140.0 -3.6 8.1 -6.0 22.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 129.7 -10.9 3.3 -9.0 9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5
完整生意周期(天) 337.6 347.9 398.7 586.0 292.5
应收款项周转率(次/年) 20.5 33.4 59.2 14.9 130.8
应收款项周转天数(天) 17.8 10.9 6.2 24.5 2.8
存货周转率(次/年) 1.1 1.1 0.9 0.7 1.3
存货周转天数(天) 319.8 337.0 392.5 561.5 289.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 337.6 347.9 398.7 586.0 292.5
成长能力
营收增长率(%) 2392.0 6804.0 -2425.0 21.0 -251.0
营业利润增长率(%) 218.4 -4.4 -169.0 -17511.0 20919.0
净资本增长率(%) 5082.0 -764.0 -118.0 -242.0 296.0
偿债能力
速动比率(%) 127.1 144.5 120.5 100.0 112.3
流动比率(%) 167.2 179.7 151.3 146.8 161.8
利息保障倍数(倍) 14.8 0.6 1.8 0.4 6.2
财务结构
负债占资产比率(%) 38.6 39.8 40.8 42.3 38.0
长期资金占重资产比率(%) 5375.6 4180.8 2270.9 2519.2 2638.5
现金能力
现金流量比率(%) -374.0 5242.0 447.0 2120.0 --
现金流量允当比率(%) 655.0 13562.0 12745.0 10603.0 4507.0
现金再投资比率(%) -108.0 715.0 15.0 228.0 --