资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 14.5 3.4 8.9 5.7 3.9
应收款项(%) 0.3 1.3 1.8 3.0 2.6
存货(%) 1.6 1.6 1.7 3.9 4.4
其他流动资产(%) 3.7 5.0 6.0 4.2 4.5
流动资产(%) 53.4 45.2 39.7 19.6 18.0
商誉(%) 2.2 2.4 3.2 5.1 5.7
非流动资产(%) 46.6 54.8 60.3 80.4 82.0
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.9 0.5
流动负债(%) 47.9 50.6 31.1 9.9 10.6
非流动负债(%) 3.6 1.7 1.9 0.0 0.5
权益
股东权益(%) 48.5 47.7 67.0 90.1 88.9
权益乘数(倍) 1.3 1.4 0.3 1.4 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -26.1 -5.5 4.6 -5.7 -6.0
ROE=净资产收益率(%) -33.8 -7.5 1.3 -7.8 -9.0
ROIC=资本回报率(%) -4514.7 -1088.7 803.0 -742.3 -812.0
税前纯益占实收资本(%) -20305.0 -3472.0 2612.0 -2423.0 -2423.0
EPS=每股收益(元) -0.2 -0.0 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) -24.7 -3.1 18.4 33.7 34.0
营业利润率(%) -517.7 -47.4 56.7 -77.6 -78.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -538.8 -50.7 56.1 -70.8 -71.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.5 0.3 0.2 --
完整生意周期(天) 66.7 -- -- 215.2 --
应收款项周转率(次/年) 44.5 14.9 5.6 3.6 --
应收款项周转天数(天) 8.2 24.5 65.8 101.7 --
存货周转率(次/年) 6.2 6.9 5.2 3.2 --
存货周转天数(天) 58.4 52.9 70.8 113.6 --
应付款项周转天数(天) 0.0 -- -- 0.0 0.0
缺钱天数(天) 66.7 -- -- 215.2 --
成长能力
营收增长率(%) -699.0 8680.0 -3708.0 -3225.0 -3225.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -75.3 -92.8 -19276.0
净资本增长率(%) -3326.0 -1025.0 405.0 -1560.0 -2052.0
偿债能力
速动比率(%) 108.1 86.3 122.2 159.0 128.4
流动比率(%) 111.4 89.3 127.5 197.9 170.0
利息保障倍数(倍) -875.2 -672.3 2939.6 -- --
财务结构
负债占资产比率(%) 51.5 52.3 33.0 9.9 11.1
长期资金占重资产比率(%) 685.5 603.6 627.9 828.7 703.3
现金能力
现金流量比率(%) -4261.0 -1575.0 -1934.0 -5004.0 -3749.0
现金流量允当比率(%) -206929.0 -177989.0 -115184.0 -62390.0 --
现金再投资比率(%) -3918.0 -1613.0 -1092.0 -608.0 -446.0