资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 23.2 19.0 22.9 24.0 27.4
应收款项(%) 15.6 17.6 16.8 10.4 20.8
存货(%) 23.6 30.9 27.0 22.9 22.2
其他流动资产(%) 6.9 7.2 7.1 10.4 7.8
流动资产(%) 75.1 88.4 79.2 82.1 83.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 24.9 11.6 20.8 17.9 16.8
负债
应付款项(%) 4.6 6.2 3.6 3.2 3.1
流动负债(%) 18.7 21.1 16.6 16.9 16.2
非流动负债(%) 12.5 9.7 9.0 6.3 4.9
权益
股东权益(%) 68.8 69.2 74.4 76.8 78.8
权益乘数(倍) 2.0 1.5 1.4 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.9 7.2 5.4 6.3 6.0
ROE=净资产收益率(%) 3.6 10.5 7.6 8.3 8.0
ROIC=资本回报率(%) 224.1 901.9 670.3 757.1 736.0
税前纯益占实收资本(%) 12567.0 27148.0 21859.0 25837.0 25837.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 28.3 29.7 27.5 27.3 27.0
营业利润率(%) 6.7 10.6 9.1 9.6 10.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.0 9.1 7.7 8.2 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.8 0.7 0.8 --
固定资产周转率(次/年) 3.7 6.3 6.5 7.9 --
完整生意周期(天) 232.1 203.2 239.4 181.7 --
应收款项周转率(次/年) 4.0 4.8 4.1 5.7 --
应收款项周转天数(天) 91.3 76.8 89.2 63.9 --
存货周转率(次/年) 2.6 2.9 2.4 3.1 --
存货周转天数(天) 140.8 126.3 150.2 117.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 232.1 203.2 239.4 181.7 --
成长能力
营收增长率(%) -641.0 3718.0 -669.0 1219.0 1219.0
营业利润增长率(%) 570.1 216.0 80.5 118.2 1820.0
净资本增长率(%) 278.0 1195.0 690.0 865.0 910.0
偿债能力
速动比率(%) 275.6 272.4 314.0 351.6 375.9
流动比率(%) 401.6 418.4 476.5 487.3 512.8
利息保障倍数(倍) -22.8 60.7 -125.9 -10.0 -10.0
财务结构
负债占资产比率(%) 31.2 30.8 25.6 23.2 21.2
长期资金占重资产比率(%) 18250.9 40892.8 14774.3 7015.3 7465.7
现金能力
现金流量比率(%) 2771.0 332.0 4696.0 2529.0 5180.0
现金流量允当比率(%) 19992.0 7262.0 14285.0 23101.0 429674.0
现金再投资比率(%) 433.0 -235.0 540.0 331.0 733.0