资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 19.0 22.9 24.0 27.2 33.9
应收款项(%) 17.6 16.8 10.4 18.9 16.9
存货(%) 30.9 27.0 22.9 23.8 20.2
其他流动资产(%) 7.2 7.1 10.4 10.1 8.1
流动资产(%) 88.4 79.2 82.1 92.1 84.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 11.6 20.8 17.9 7.9 15.5
负债
应付款项(%) 6.2 3.6 3.2 4.7 2.5
流动负债(%) 21.1 16.6 16.9 16.9 11.9
非流动负债(%) 9.7 9.0 6.3 4.3 3.8
权益
股东权益(%) 69.2 74.4 76.8 78.8 84.4
权益乘数(倍) 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.2 5.4 6.3 9.0 11.0
ROE=净资产收益率(%) 10.5 7.6 8.3 11.0 13.0
ROIC=资本回报率(%) 901.9 670.3 757.1 1056.0 1238.0
税前纯益占实收资本(%) 27148.0 21859.0 25837.0 37863.0 44173.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
毛利率(%) 29.7 27.5 27.3 32.0 34.0
营业利润率(%) 10.6 9.1 9.6 13.0 15.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.1 7.7 8.2 11.0 14.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7
固定资产周转率(次/年) 6.3 6.5 7.9 10.3 10.9
完整生意周期(天) 203.2 239.4 181.7 176.5 196.4
应收款项周转率(次/年) 4.8 4.1 5.7 5.3 4.0
应收款项周转天数(天) 76.8 89.2 63.9 68.5 92.4
存货周转率(次/年) 2.9 2.4 3.1 3.4 3.5
存货周转天数(天) 126.3 150.2 117.8 108.0 104.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 203.2 239.4 181.7 176.5 196.4
成长能力
营收增长率(%) 3718.0 -669.0 1219.0 971.0 -4708.0
营业利润增长率(%) 216.0 80.5 118.2 4654.0 -1917.0
净资本增长率(%) 1195.0 690.0 865.0 1196.0 1078.0
偿债能力
速动比率(%) 272.4 314.0 351.6 404.6 541.1
流动比率(%) 418.4 476.5 487.3 545.3 711.7
利息保障倍数(倍) 60.7 -125.9 -10.0 -10.9 -11.6
财务结构
负债占资产比率(%) 30.8 25.6 23.2 21.2 15.6
长期资金占重资产比率(%) 40892.8 14774.3 7015.3 8162.1 9108.9
现金能力
现金流量比率(%) 332.0 4696.0 2529.0 5736.0 --
现金流量允当比率(%) 7262.0 14285.0 23101.0 20446.0 429674.0
现金再投资比率(%) -235.0 540.0 331.0 726.0 --