资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.2 | 19.0 | 22.9 | 24.0 | 27.4 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 17.6 | 16.8 | 10.4 | 20.8 | |
| 存货（%） | 23.6 | 30.9 | 27.0 | 22.9 | 22.2 | |
| 其他流动资产（%） | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 10.4 | 7.8 | |
| 流动资产（%） | 75.1 | 88.4 | 79.2 | 82.1 | 83.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.9 | 11.6 | 20.8 | 17.9 | 16.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 6.2 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 21.1 | 16.6 | 16.9 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 9.7 | 9.0 | 6.3 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.8 | 69.2 | 74.4 | 76.8 | 78.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 7.2 | 5.4 | 6.3 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 10.5 | 7.6 | 8.3 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 224.1 | 901.9 | 670.3 | 757.1 | 736.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12567.0 | 27148.0 | 21859.0 | 25837.0 | 25837.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 29.7 | 27.5 | 27.3 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 10.6 | 9.1 | 9.6 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.0 | 9.1 | 7.7 | 8.2 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 6.3 | 6.5 | 7.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 232.1 | 203.2 | 239.4 | 181.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.8 | 4.1 | 5.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.3 | 76.8 | 89.2 | 63.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 140.8 | 126.3 | 150.2 | 117.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 232.1 | 203.2 | 239.4 | 181.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -641.0 | 3718.0 | -669.0 | 1219.0 | 1219.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 570.1 | 216.0 | 80.5 | 118.2 | 1820.0 | |
| 净资本增长率（%） | 278.0 | 1195.0 | 690.0 | 865.0 | 910.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 275.6 | 272.4 | 314.0 | 351.6 | 375.9 | |
| 流动比率（%） | 401.6 | 418.4 | 476.5 | 487.3 | 512.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -22.8 | 60.7 | -125.9 | -10.0 | -10.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.2 | 30.8 | 25.6 | 23.2 | 21.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 18250.9 | 40892.8 | 14774.3 | 7015.3 | 7465.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2771.0 | 332.0 | 4696.0 | 2529.0 | 5180.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 19992.0 | 7262.0 | 14285.0 | 23101.0 | 429674.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 433.0 | -235.0 | 540.0 | 331.0 | 733.0 |
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