资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 15.7 | 19.2 | 17.2 | 17.0 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 16.9 | 13.9 | 13.1 | 12.8 | |
| 存货（%） | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 5.9 | 6.4 | 8.7 | 10.9 | |
| 流动资产（%） | 73.0 | 73.4 | 77.1 | 81.5 | 81.3 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 27.0 | 26.6 | 22.9 | 18.5 | 18.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 9.1 | 11.6 | 12.7 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 50.1 | 50.5 | 56.5 | 61.0 | 60.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 2.9 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.9 | 46.6 | 41.1 | 37.7 | 38.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | -1.5 | 1.0 | 2.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | -0.5 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 391.1 | 58.9 | 234.3 | 344.0 | 105.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21736.0 | 6180.0 | 12789.0 | 19018.0 | 11548.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.5 | 9.7 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 4.7 | 4.9 | 6.8 | 6.8 | |
| 完整生意周期（天） | 49.6 | 56.7 | 52.7 | 40.4 | 38.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 7.2 | 7.5 | 9.8 | 10.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.7 | 51.0 | 48.6 | 37.4 | 36.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 75.8 | 65.0 | 88.5 | 122.1 | 146.9 | |
| 存货周转天数（天） | 4.8 | 5.6 | 4.1 | 3.0 | 2.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 49.6 | 56.7 | 52.7 | 40.4 | 38.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3760.0 | -1326.0 | 141.0 | 2860.0 | -3516.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 77.8 | 28.4 | 207.0 | 4871.0 | -7133.0 | |
| 净资本增长率（%） | 634.0 | -66.0 | 179.0 | -14.0 | 27.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.7 | 141.8 | 134.9 | 131.4 | 132.6 | |
| 流动比率（%） | 145.6 | 145.3 | 136.5 | 133.5 | 134.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.1 | 53.4 | 58.9 | 62.3 | 61.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 195.1 | 216.3 | 218.3 | 249.8 | 254.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1021.0 | 838.0 | 631.0 | 114.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 913.0 | 3073.0 | 10871.0 | 12324.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1026.0 | 808.0 | 818.0 | 178.0 | -- |
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