资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 7.4 | 6.4 | 3.6 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 12.4 | 26.4 | 25.6 | 22.0 | |
| 存货（%） | 9.1 | 12.6 | 9.3 | 9.8 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 4.8 | 9.3 | 3.8 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 49.5 | 51.2 | 52.6 | 43.4 | 47.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.5 | 48.8 | 47.4 | 56.6 | 53.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 12.6 | 16.4 | 9.6 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 40.4 | 43.4 | 49.7 | 38.1 | 34.8 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.6 | 52.7 | 47.1 | 58.3 | 61.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -4.6 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | -8.4 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 44.3 | -789.9 | 163.3 | 232.8 | 234.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2739.0 | -15266.0 | 5017.0 | 5941.0 | 5941.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.0 | 14.3 | 15.2 | 22.6 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | -5.0 | 1.3 | 1.9 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.4 | -5.6 | 0.9 | 1.7 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 108.2 | 103.5 | 120.8 | 168.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.7 | 4.7 | 3.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.4 | 54.8 | 78.0 | 123.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 48.7 | 48.7 | 42.8 | 45.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 108.2 | 103.5 | 120.8 | 168.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1056.0 | 1453.0 | 2349.0 | -1973.0 | -1973.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -14.4 | -557.4 | -32.9 | 118.4 | 1842.0 | |
| 净资本增长率（%） | 549.0 | 97.0 | 67.0 | 176.0 | 120.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.3 | 88.9 | 87.0 | 88.4 | 108.1 | |
| 流动比率（%） | 122.7 | 118.1 | 105.7 | 114.1 | 135.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | -10.8 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.4 | 47.3 | 52.9 | 41.7 | 38.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9043.6 | 4216.9 | 4640.4 | 5183.4 | 5720.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 469.0 | -1580.0 | -2281.0 | 2762.0 | 4192.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.0 | -7387.0 | -20972.0 | -27013.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1053.0 | -1209.0 | -2257.0 | 222.0 | 1331.0 |
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