资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.6 | 45.4 | 45.6 | 36.7 | 46.9 | |
| 应收款项（%） | 11.5 | 7.9 | 5.9 | 9.4 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 94.1 | 93.9 | 94.2 | 92.7 | 94.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 7.3 | 5.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 6.4 | 4.0 | 7.3 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 86.8 | 86.6 | 86.9 | 84.0 | 88.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 15.2 | 10.5 | |
| 权益乘数（倍） | 7.3 | 8.1 | 8.0 | 7.3 | 8.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.5 | 25.3 | 20.2 | 23.3 | 41.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2277.2 | 2355.6 | 1896.8 | 2223.4 | 3963.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4180.0 | 4653.0 | 3653.0 | 4173.0 | 7329.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 9.1 | 9.9 | 8.0 | 9.4 | 16.4 | |
| 毛利率（%) | 99.4 | 99.3 | 99.0 | 98.8 | 99.0 | |
| 营业利润率（%) | 69.5 | 70.8 | 63.2 | 65.0 | 65.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 59.9 | 59.7 | 54.7 | 58.4 | 58.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 5.7 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 675.9 | 675.9 | 553.0 | 500.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1765.0 | 917.0 | -1190.0 | 1116.0 | 8875.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 121.7 | 111.3 | 78.6 | 114.3 | 8905.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1064.0 | 137.0 | 38.0 | 339.0 | 362.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.5 | 108.4 | 108.4 | 110.4 | 106.1 | |
| 流动比率（%） | 108.5 | 108.4 | 108.4 | 110.4 | 106.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 74.7 | 97.4 | 85.5 | 99.8 | 106.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 87.7 | 87.5 | 87.7 | 84.8 | 89.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3184.8 | 3323.4 | 3238.0 | 3520.2 | 3658.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 426.0 | 357.0 | 424.0 | 401.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2017277.0 | 2413571.0 | 2378649.0 | 6177379.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1382.0 | -62.0 | 863.0 | 46.0 | 0.0 |
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