资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 39.6 45.4 45.6 36.7 46.9
应收款项(%) 11.5 7.9 5.9 9.4 0.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.2 0.3 0.4 0.4 0.0
流动资产(%) 94.1 93.9 94.2 92.7 94.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 5.9 6.1 5.8 7.3 5.7
负债
应付款项(%) 9.9 6.4 4.0 7.3 0.0
流动负债(%) 86.8 86.6 86.9 84.0 88.9
非流动负债(%) 0.9 0.9 0.7 0.8 0.5
权益
股东权益(%) 12.3 12.5 12.3 15.2 10.5
权益乘数(倍) 7.3 8.1 8.0 7.3 8.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.4 3.1 2.5 3.2 5.0
ROE=净资产收益率(%) 24.5 25.3 20.2 23.3 41.0
ROIC=资本回报率(%) 2277.2 2355.6 1896.8 2223.4 3963.0
税前纯益占实收资本(%) 4180.0 4653.0 3653.0 4173.0 7329.0
EPS=每股收益(元) 9.1 9.9 8.0 9.4 16.4
毛利率(%) 99.4 99.3 99.0 98.8 99.0
营业利润率(%) 69.5 70.8 63.2 65.0 65.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 59.9 59.7 54.7 58.4 58.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 4.9 5.7 5.5 6.5 7.5
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 0.5 0.5 0.7 0.7 --
应收款项周转天数(天) 675.9 675.9 553.0 500.0 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 1765.0 917.0 -1190.0 1116.0 8875.0
营业利润增长率(%) 121.7 111.3 78.6 114.3 8905.0
净资本增长率(%) 1064.0 137.0 38.0 339.0 362.0
偿债能力
速动比率(%) 108.5 108.4 108.4 110.4 106.1
流动比率(%) 108.5 108.4 108.4 110.4 106.1
利息保障倍数(倍) 74.7 97.4 85.5 99.8 106.5
财务结构
负债占资产比率(%) 87.7 87.5 87.7 84.8 89.5
长期资金占重资产比率(%) 3184.8 3323.4 3238.0 3520.2 3658.5
现金能力
现金流量比率(%) 426.0 357.0 424.0 401.0 --
现金流量允当比率(%) 2017277.0 2413571.0 2378649.0 6177379.0 --
现金再投资比率(%) 1382.0 -62.0 863.0 46.0 0.0