资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.4 | 45.6 | 36.7 | 35.2 | 37.2 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 5.9 | 9.4 | 14.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 93.9 | 94.2 | 92.7 | 92.6 | 92.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.1 | 5.8 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 4.0 | 7.3 | 9.1 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 86.6 | 86.9 | 84.0 | 85.0 | 85.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 12.5 | 12.3 | 15.2 | 14.3 | 13.8 | |
| 权益乘数（倍） | 8.1 | 8.0 | 7.3 | 6.3 | 6.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.3 | 20.2 | 23.3 | 25.0 | 47.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2355.6 | 1896.8 | 2223.4 | 2354.0 | 4522.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4653.0 | 3653.0 | 4173.0 | 4648.0 | 8723.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 9.9 | 8.0 | 9.4 | 10.3 | 19.2 | |
| 毛利率（%) | 99.3 | 99.0 | 98.8 | 99.0 | 99.0 | |
| 营业利润率（%) | 70.8 | 63.2 | 65.0 | 66.0 | 68.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 59.7 | 54.7 | 58.4 | 59.0 | 59.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 8.5 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 675.9 | 553.0 | 500.0 | 701.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 917.0 | -1190.0 | 1116.0 | 906.0 | 10439.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 111.3 | 78.6 | 114.3 | 1141.0 | 11676.0 | |
| 净资本增长率（%） | 137.0 | 38.0 | 339.0 | 504.0 | 514.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.4 | 108.4 | 110.4 | 109.0 | 107.9 | |
| 流动比率（%） | 108.4 | 108.4 | 110.4 | 109.0 | 107.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 97.4 | 85.5 | 99.8 | 131.3 | 145.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 87.5 | 87.7 | 84.8 | 85.7 | 86.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3323.4 | 3238.0 | 3520.2 | 3796.8 | 3465.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 357.0 | 424.0 | 401.0 | 394.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2413571.0 | 2378649.0 | 6177379.0 | 6440680.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.0 | 863.0 | 46.0 | 265.0 | -- |
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