资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 45.4 45.6 36.7 35.2 37.2
应收款项(%) 7.9 5.9 9.4 14.0 0.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.3 0.4 0.4 0.3 0.0
流动资产(%) 93.9 94.2 92.7 92.6 92.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 6.1 5.8 7.3 7.4 7.8
负债
应付款项(%) 6.4 4.0 7.3 9.1 0.0
流动负债(%) 86.6 86.9 84.0 85.0 85.5
非流动负债(%) 0.9 0.7 0.8 0.7 0.7
权益
股东权益(%) 12.5 12.3 15.2 14.3 13.8
权益乘数(倍) 8.1 8.0 7.3 6.3 6.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.1 2.5 3.2 4.0 7.0
ROE=净资产收益率(%) 25.3 20.2 23.3 25.0 47.0
ROIC=资本回报率(%) 2355.6 1896.8 2223.4 2354.0 4522.0
税前纯益占实收资本(%) 4653.0 3653.0 4173.0 4648.0 8723.0
EPS=每股收益(元) 9.9 8.0 9.4 10.3 19.2
毛利率(%) 99.3 99.0 98.8 99.0 99.0
营业利润率(%) 70.8 63.2 65.0 66.0 68.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 59.7 54.7 58.4 59.0 59.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 5.7 5.5 6.5 7.8 8.5
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 0.5 0.7 0.7 0.5 --
应收款项周转天数(天) 675.9 553.0 500.0 701.9 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 917.0 -1190.0 1116.0 906.0 10439.0
营业利润增长率(%) 111.3 78.6 114.3 1141.0 11676.0
净资本增长率(%) 137.0 38.0 339.0 504.0 514.0
偿债能力
速动比率(%) 108.4 108.4 110.4 109.0 107.9
流动比率(%) 108.4 108.4 110.4 109.0 107.9
利息保障倍数(倍) 97.4 85.5 99.8 131.3 145.4
财务结构
负债占资产比率(%) 87.5 87.7 84.8 85.7 86.2
长期资金占重资产比率(%) 3323.4 3238.0 3520.2 3796.8 3465.7
现金能力
现金流量比率(%) 357.0 424.0 401.0 394.0 --
现金流量允当比率(%) 2413571.0 2378649.0 6177379.0 6440680.0 --
现金再投资比率(%) -62.0 863.0 46.0 265.0 --