资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 14.2 14.9 14.2 14.1 14.8
应收款项(%) 3.3 3.0 2.5 2.2 2.4
存货(%) 2.5 2.8 2.6 2.5 3.2
其他流动资产(%) 2.3 2.6 3.5 3.2 2.8
流动资产(%) 22.8 23.7 23.4 22.6 23.7
商誉(%) 8.2 7.3 7.4 7.3 7.0
非流动资产(%) 77.2 76.3 76.6 77.4 76.3
负债
应付款项(%) 2.3 1.9 2.5 2.3 1.9
流动负债(%) 24.7 26.8 26.1 30.4 29.5
非流动负债(%) 27.8 24.2 27.3 24.1 24.0
权益
股东权益(%) 47.6 48.9 46.6 45.5 46.5
权益乘数(倍) 2.0 2.0 1.9 1.9 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.9 4.9 3.7 3.2 3.0
ROE=净资产收益率(%) 5.7 9.6 7.1 5.9 5.0
ROIC=资本回报率(%) 375.1 663.0 506.5 440.6 428.0
税前纯益占实收资本(%) 2188.0 3827.0 3078.0 2823.0 2831.0
EPS=每股收益(元) 4.2 7.9 6.0 4.8 4.3
毛利率(%) 15.9 15.3 13.3 13.0 14.0
营业利润率(%) 9.7 14.5 10.1 8.8 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.3 13.1 9.0 7.8 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3
完整生意周期(天) 61.7 56.3 47.7 43.8 47.4
应收款项周转率(次/年) 10.7 12.0 15.1 17.4 17.4
应收款项周转天数(天) 34.1 30.5 24.2 21.0 21.0
存货周转率(次/年) 13.2 14.2 15.5 16.0 13.8
存货周转天数(天) 27.6 25.8 23.5 22.9 26.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 61.7 56.3 47.7 43.8 47.4
成长能力
营收增长率(%) 92.0 1758.0 1475.0 -183.0 -137.0
营业利润增长率(%) 69.3 174.9 80.4 85.5 29.0
净资本增长率(%) 1196.0 1195.0 -553.0 -59.0 131.0
偿债能力
速动比率(%) 82.4 77.9 79.6 65.9 69.4
流动比率(%) 92.6 88.3 89.4 74.2 80.4
利息保障倍数(倍) 4.3 8.1 5.5 3.8 4.0
财务结构
负债占资产比率(%) 52.4 51.1 53.4 54.5 53.5
长期资金占重资产比率(%) 275.9 268.9 256.0 238.0 243.6
现金能力
现金流量比率(%) 1531.0 1355.0 1069.0 924.0 564.0
现金流量允当比率(%) 23074.0 21259.0 28461.0 22972.0 19392.0
现金再投资比率(%) 444.0 497.0 378.0 404.0 100.0