资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 6.7 7.3 13.6 13.3 9.8
应收款项(%) 41.2 44.0 15.6 19.3 21.5
存货(%) 13.9 12.4 5.2 6.1 5.9
其他流动资产(%) 5.8 6.9 27.6 2.5 1.6
流动资产(%) 67.6 71.0 62.1 41.3 38.8
商誉(%) 1.8 1.4 1.2 0.9 1.0
非流动资产(%) 32.4 29.0 37.9 58.7 61.2
负债
应付款项(%) 22.4 26.0 8.6 11.2 11.6
流动负债(%) 37.9 44.7 39.3 30.6 31.7
非流动负债(%) 12.0 10.0 5.1 8.4 5.6
权益
股东权益(%) 50.1 45.4 55.7 61.0 62.7
权益乘数(倍) 1.6 1.5 1.9 2.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.0 6.1 14.1 0.8 2.0
ROE=净资产收益率(%) 7.8 9.1 26.5 2.1 3.0
ROIC=资本回报率(%) 804.3 1043.8 2437.6 130.1 223.0
税前纯益占实收资本(%) 96093.0 130031.0 -11280.0 14752.0 20350.0
EPS=每股收益(元) 0.5 0.7 2.1 0.2 0.2
毛利率(%) 16.0 12.1 21.4 24.3 24.0
营业利润率(%) 5.0 4.2 -1.9 2.6 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.7 3.2 38.6 1.9 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.9 0.4 0.4 0.5
固定资产周转率(次/年) 4.6 7.2 1.7 2.5 2.6
完整生意周期(天) 142.0 107.9 410.5 187.4 190.6
应收款项周转率(次/年) 3.4 4.4 1.2 2.6 2.5
应收款项周转天数(天) 106.1 82.6 317.4 141.5 147.2
存货周转率(次/年) 10.2 14.4 3.9 7.9 8.4
存货周转天数(天) 35.8 25.3 93.1 46.0 43.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 142.0 107.9 410.5 187.4 190.6
成长能力
营收增长率(%) 297.0 6523.0 -8114.0 -421.0 -170.0
营业利润增长率(%) 111.2 138.2 -8.7 -130.8 3794.0
净资本增长率(%) 1864.0 1186.0 -569.0 -1219.0 -265.0
偿债能力
速动比率(%) 141.7 131.0 144.9 114.9 103.7
流动比率(%) 178.3 158.9 158.1 134.9 122.4
利息保障倍数(倍) 12.1 15.8 -0.3 2.3 2.9
财务结构
负债占资产比率(%) 49.9 54.6 44.3 39.0 37.3
长期资金占重资产比率(%) 257.9 234.7 430.6 431.2 431.3
现金能力
现金流量比率(%) 695.0 572.0 1316.0 1202.0 449.0
现金流量允当比率(%) 18773.0 12264.0 16588.0 12887.0 14425.0
现金再投资比率(%) -569.0 462.0 548.0 -2486.0 -561.0