资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 6.6 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 93.4 | 95.8 | 95.5 | 95.6 | 95.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 9.9 | 27.0 | 15.2 | 16.1 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 37.5 | 18.7 | 30.6 | 29.5 | 29.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.7 | 54.3 | 54.2 | 54.4 | 54.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 1.8 | -- | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.4 | 0.2 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -19.6 | 10.8 | -32.9 | -20.0 | 16.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30514.0 | 53648.0 | 4793.0 | 6243.0 | 5936.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 80.4 | 81.0 | 82.1 | 83.0 | 85.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 28.6 | 2.8 | 4.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -7.1 | 3.6 | -10.7 | -8.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 5.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.9 | 70.1 | 89.9 | 84.3 | 90.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1807.0 | -657.0 | -714.0 | -1137.0 | -6311.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 17.1 | 175.8 | 8.9 | 3024.0 | 149059.0 | |
| 净资本增长率（%） | 187.0 | -766.0 | -226.0 | -375.0 | 169.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.4 | 15.6 | 29.5 | 27.3 | 28.0 | |
| 流动比率（%） | 66.4 | 15.6 | 29.5 | 27.3 | 28.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.3 | 45.7 | 45.8 | 45.6 | 45.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5818.1 | 5164.1 | 6182.1 | 6324.1 | 6396.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 81.0 | -73.0 | 616.0 | 280.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -33596.0 | 79465.0 | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -63.0 | -412.0 | 56.0 | -6.0 | -- |
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