资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.0 | 38.2 | 49.4 | 51.1 | 48.1 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 10.5 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | |
| 存货（%） | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 3.2 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 59.4 | 61.7 | 72.6 | 74.2 | 73.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.6 | 38.3 | 27.4 | 25.8 | 26.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 26.9 | 26.6 | 26.1 | 21.9 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.0 | 69.8 | 70.8 | 75.0 | 77.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 4.1 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 4.1 | 3.2 | 5.6 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 511.9 | 385.3 | 309.5 | 533.0 | 549.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4353.0 | 3601.0 | 12855.0 | 4838.0 | 4838.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 47.4 | 48.0 | 51.2 | 49.4 | 49.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 4.0 | 16.1 | 5.9 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.8 | 4.0 | 3.6 | 6.1 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 102.1 | 93.6 | 103.7 | 100.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.6 | 62.1 | 65.9 | 67.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 12.8 | 11.6 | 9.6 | 11.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 28.6 | 31.5 | 37.8 | 33.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 102.1 | 93.6 | 103.7 | 100.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1152.0 | 1466.0 | -1083.0 | 255.0 | 255.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -14.9 | 82.7 | 357.0 | 37.6 | -6236.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1114.0 | 451.0 | -396.0 | 476.0 | 886.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 202.2 | 205.1 | 255.2 | 311.3 | 354.7 | |
| 流动比率（%） | 220.7 | 231.5 | 278.1 | 339.3 | 388.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 33.8 | 256.6 | 486.0 | 357.1 | 357.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.0 | 30.2 | 29.2 | 25.0 | 22.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 329.5 | 371.4 | 427.8 | 473.7 | 483.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1475.0 | 1145.0 | 1213.0 | 979.0 | 1571.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 22311.0 | 15735.0 | 44328.0 | 46183.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -507.0 | 401.0 | 397.0 | 245.0 | 339.0 |
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