资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 24.0 38.2 49.4 51.1 48.1
应收款项(%) 13.2 10.5 12.2 12.4 12.7
存货(%) 5.0 7.0 6.0 6.1 6.3
其他流动资产(%) 4.0 4.5 3.7 3.2 4.9
流动资产(%) 59.4 61.7 72.6 74.2 73.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 40.6 38.3 27.4 25.8 26.4
负债
应付款项(%) 4.5 4.1 3.7 4.3 4.2
流动负债(%) 26.9 26.6 26.1 21.9 19.0
非流动负债(%) 4.0 3.6 3.1 3.1 3.2
权益
股东权益(%) 69.0 69.8 70.8 75.0 77.9
权益乘数(倍) 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.6 2.8 2.3 4.1 4.0
ROE=净资产收益率(%) 5.4 4.1 3.2 5.6 6.0
ROIC=资本回报率(%) 511.9 385.3 309.5 533.0 549.0
税前纯益占实收资本(%) 4353.0 3601.0 12855.0 4838.0 4838.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
毛利率(%) 47.4 48.0 51.2 49.4 49.0
营业利润率(%) 5.6 4.0 16.1 5.9 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 5.8 4.0 3.6 6.1 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.6 0.7 --
固定资产周转率(次/年) 2.0 2.3 2.2 2.5 --
完整生意周期(天) 102.1 93.6 103.7 100.5 --
应收款项周转率(次/年) 5.0 5.9 5.5 5.4 --
应收款项周转天数(天) 73.6 62.1 65.9 67.3 --
存货周转率(次/年) 12.8 11.6 9.6 11.0 --
存货周转天数(天) 28.6 31.5 37.8 33.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 102.1 93.6 103.7 100.5 --
成长能力
营收增长率(%) -1152.0 1466.0 -1083.0 255.0 255.0
营业利润增长率(%) -14.9 82.7 357.0 37.6 -6236.0
净资本增长率(%) 1114.0 451.0 -396.0 476.0 886.0
偿债能力
速动比率(%) 202.2 205.1 255.2 311.3 354.7
流动比率(%) 220.7 231.5 278.1 339.3 388.0
利息保障倍数(倍) 33.8 256.6 486.0 357.1 357.1
财务结构
负债占资产比率(%) 31.0 30.2 29.2 25.0 22.1
长期资金占重资产比率(%) 329.5 371.4 427.8 473.7 483.7
现金能力
现金流量比率(%) 1475.0 1145.0 1213.0 979.0 1571.0
现金流量允当比率(%) 22311.0 15735.0 44328.0 46183.0 --
现金再投资比率(%) -507.0 401.0 397.0 245.0 339.0