资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 14.4 | 27.6 | 28.1 | 23.7 | |
| 应收款项（%） | 18.9 | 22.1 | 18.4 | 16.5 | 18.8 | |
| 存货（%） | 22.5 | 29.9 | 18.4 | 16.0 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 3.4 | 2.3 | 7.6 | 7.5 | |
| 流动资产（%） | 67.8 | 69.9 | 66.9 | 68.7 | 68.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.2 | 30.1 | 33.1 | 31.3 | 31.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 16.6 | 9.7 | 13.3 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 29.9 | 30.8 | 23.4 | 23.8 | 23.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 3.8 | 8.7 | 5.4 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.0 | 65.4 | 67.8 | 70.8 | 73.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 4.8 | -1.7 | 1.4 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 6.6 | -3.2 | 1.5 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 261.5 | 694.5 | -237.6 | 178.5 | 185.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1373.0 | 3792.0 | -227.0 | 1249.0 | 1249.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 13.0 | 9.5 | 7.3 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 5.0 | -0.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.1 | 4.0 | -1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 4.2 | 3.8 | 2.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 171.0 | 141.4 | 146.0 | 141.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.7 | 62.1 | 66.2 | 71.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 91.3 | 79.3 | 79.8 | 70.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 171.0 | 141.4 | 146.0 | 141.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2517.0 | 3658.0 | -1033.0 | -2665.0 | -2665.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 58.3 | 276.3 | -6.0 | -549.9 | -64987.0 | |
| 净资本增长率（%） | -15.0 | 501.0 | -892.0 | 131.0 | 275.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.9 | 130.0 | 206.9 | 221.8 | 217.3 | |
| 流动比率（%） | 227.1 | 227.0 | 285.5 | 289.1 | 294.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | 23.2 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.0 | 34.6 | 32.2 | 29.2 | 27.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 283.7 | 297.7 | 295.5 | 310.5 | 310.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3713.0 | -1188.0 | 7661.0 | 2521.0 | 1812.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 111409.0 | 29102.0 | 45673.0 | 49492.0 | 37978.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1129.0 | -692.0 | 1900.0 | -43.0 | -463.0 |
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