资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 23.1 14.4 27.6 28.1 23.7
应收款项(%) 18.9 22.1 18.4 16.5 18.8
存货(%) 22.5 29.9 18.4 16.0 18.0
其他流动资产(%) 3.1 3.4 2.3 7.6 7.5
流动资产(%) 67.8 69.9 66.9 68.7 68.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 32.2 30.1 33.1 31.3 31.3
负债
应付款项(%) 17.8 16.6 9.7 13.3 14.2
流动负债(%) 29.9 30.8 23.4 23.8 23.3
非流动负债(%) 4.2 3.8 8.7 5.4 3.7
权益
股东权益(%) 66.0 65.4 67.8 70.8 73.0
权益乘数(倍) 1.3 1.4 1.9 1.1 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.9 4.8 -1.7 1.4 1.0
ROE=净资产收益率(%) 2.4 6.6 -3.2 1.5 2.0
ROIC=资本回报率(%) 261.5 694.5 -237.6 178.5 185.0
税前纯益占实收资本(%) 1373.0 3792.0 -227.0 1249.0 1249.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.2 -0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 12.4 13.0 9.5 7.3 7.0
营业利润率(%) 2.5 5.0 -0.3 2.5 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.1 4.0 -1.5 1.5 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 1.2 1.1 0.9 --
固定资产周转率(次/年) 2.9 4.2 3.8 2.9 --
完整生意周期(天) 171.0 141.4 146.0 141.9 --
应收款项周转率(次/年) 4.6 5.9 5.5 5.1 --
应收款项周转天数(天) 79.7 62.1 66.2 71.4 --
存货周转率(次/年) 4.0 4.6 4.6 5.2 --
存货周转天数(天) 91.3 79.3 79.8 70.4 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 171.0 141.4 146.0 141.9 --
成长能力
营收增长率(%) -2517.0 3658.0 -1033.0 -2665.0 -2665.0
营业利润增长率(%) 58.3 276.3 -6.0 -549.9 -64987.0
净资本增长率(%) -15.0 501.0 -892.0 131.0 275.0
偿债能力
速动比率(%) 151.9 130.0 206.9 221.8 217.3
流动比率(%) 227.1 227.0 285.5 289.1 294.7
利息保障倍数(倍) 7.2 23.2 0.1 5.2 5.2
财务结构
负债占资产比率(%) 34.0 34.6 32.2 29.2 27.0
长期资金占重资产比率(%) 283.7 297.7 295.5 310.5 310.3
现金能力
现金流量比率(%) 3713.0 -1188.0 7661.0 2521.0 1812.0
现金流量允当比率(%) 111409.0 29102.0 45673.0 49492.0 37978.0
现金再投资比率(%) 1129.0 -692.0 1900.0 -43.0 -463.0