资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 27.6 | 28.1 | 28.1 | 27.3 | |
| 应收款项（%） | 22.1 | 18.4 | 16.5 | 17.4 | 17.6 | |
| 存货（%） | 29.9 | 18.4 | 16.0 | 17.0 | 19.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 2.3 | 7.6 | 4.6 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 66.9 | 68.7 | 67.1 | 67.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 33.1 | 31.3 | 32.9 | 32.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 9.7 | 13.3 | 12.2 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 30.8 | 23.4 | 23.8 | 21.1 | 20.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 8.7 | 5.4 | 4.0 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.4 | 67.8 | 70.8 | 74.9 | 74.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | -1.7 | 1.4 | 1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | -3.2 | 1.5 | 0.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 694.5 | -237.6 | 178.5 | 94.0 | -127.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3792.0 | -227.0 | 1249.0 | 866.0 | -4.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 9.5 | 7.3 | 12.0 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | -0.3 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.0 | -1.5 | 1.5 | 1.0 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 141.4 | 146.0 | 141.9 | 131.1 | 150.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.1 | 66.2 | 71.4 | 66.4 | 74.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 79.3 | 79.8 | 70.4 | 64.7 | 75.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 141.4 | 146.0 | 141.9 | 131.1 | 150.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3658.0 | -1033.0 | -2665.0 | -31.0 | -5391.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 276.3 | -6.0 | -549.9 | -3066.0 | -10013.0 | |
| 净资本增长率（%） | 501.0 | -892.0 | 131.0 | -37.0 | 6.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.0 | 206.9 | 221.8 | 237.6 | 230.8 | |
| 流动比率（%） | 227.0 | 285.5 | 289.1 | 318.2 | 321.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.2 | 0.1 | 5.2 | 6.9 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.6 | 32.2 | 29.2 | 25.1 | 25.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 297.7 | 295.5 | 310.5 | 309.7 | 316.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1188.0 | 7661.0 | 2521.0 | 1559.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29102.0 | 45673.0 | 49492.0 | 34849.0 | 37978.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -692.0 | 1900.0 | -43.0 | -249.0 | -- |
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