资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.8 | 44.5 | 43.5 | 50.9 | 56.2 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 9.3 | 15.5 | 9.7 | 0.0 | |
| 存货（%） | 23.7 | 25.9 | 20.4 | 21.5 | 18.2 | |
| 其他流动资产（%） | 11.5 | 13.4 | 13.4 | 9.9 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 92.7 | 93.1 | 92.9 | 92.0 | 92.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 4.1 | 6.6 | 2.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 45.7 | 53.1 | 58.1 | 49.8 | 50.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.6 | 46.3 | 40.1 | 48.2 | 47.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.7 | -5.1 | -0.2 | 1.4 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.9 | -10.1 | -0.4 | 3.3 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1175.3 | -1002.2 | -37.6 | 316.8 | -489.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -488116.0 | -373584.0 | -2928.0 | 124828.0 | -150280.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.6 | 6.3 | 10.2 | 14.7 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | -8.7 | -6.0 | -0.0 | 1.8 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -8.7 | -6.0 | -0.2 | 1.6 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.5 | 13.0 | 17.2 | 13.0 | 9.9 | |
| 完整生意周期（天） | 161.1 | 152.5 | 117.7 | 136.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 8.1 | 8.8 | 7.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.1 | 45.0 | 41.6 | 52.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 106.0 | 107.4 | 76.1 | 84.6 | 99.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | 161.1 | 152.5 | 117.7 | 136.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1588.0 | 1123.0 | 4288.0 | -2072.0 | 2017.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4263.4 | -39996.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1142.0 | -796.0 | -324.0 | 71.0 | -904.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 150.8 | 126.4 | 124.9 | 141.6 | 145.4 | |
| 流动比率（%） | 202.6 | 175.3 | 160.0 | 184.9 | 181.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | 4.9 | 1.5 | -3.6 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.4 | 53.7 | 59.9 | 51.8 | 52.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1916.4 | 1825.6 | 1241.5 | 1351.7 | 1355.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -494.0 | -790.0 | 44.0 | -646.0 | 2963.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -36207.0 | -39885.0 | -34859.0 | -29995.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -416.0 | -896.0 | 61.0 | -640.0 | 1134.0 |
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