资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 44.5 43.5 50.9 52.6 52.0
应收款项(%) 9.3 15.5 9.7 8.9 8.3
存货(%) 25.9 20.4 21.5 21.6 22.4
其他流动资产(%) 13.4 13.4 9.9 9.3 10.5
流动资产(%) 93.1 92.9 92.0 92.5 93.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 6.9 7.1 8.0 7.5 6.7
负债
应付款项(%) 4.1 6.6 2.0 4.2 3.3
流动负债(%) 53.1 58.1 49.8 54.5 58.9
非流动负债(%) 0.6 1.9 2.0 2.0 1.8
权益
股东权益(%) 46.3 40.1 48.2 43.5 39.4
权益乘数(倍) 2.0 2.3 2.3 2.0 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -5.1 -0.2 1.4 -4.0 -4.0
ROE=净资产收益率(%) -10.1 -0.4 3.3 -8.0 -10.0
ROIC=资本回报率(%) -1002.2 -37.6 316.8 -763.0 -913.0
税前纯益占实收资本(%) -373584.0 -2928.0 124828.0 -235289.0 -244609.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 6.3 10.2 14.7 9.0 10.0
营业利润率(%) -6.0 -0.0 1.8 -4.0 -2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -6.0 -0.2 1.6 -5.0 -3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 1.1 0.9 0.8 0.9
固定资产周转率(次/年) 13.0 17.2 13.0 10.7 13.2
完整生意周期(天) 152.5 117.7 136.7 146.0 123.8
应收款项周转率(次/年) 8.1 8.8 7.0 8.3 11.0
应收款项周转天数(天) 45.0 41.6 52.1 44.0 33.2
存货周转率(次/年) 3.4 4.8 4.3 3.6 4.0
存货周转天数(天) 107.4 76.1 84.6 102.0 90.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 152.5 117.7 136.7 146.0 123.8
成长能力
营收增长率(%) 1123.0 4288.0 -2072.0 -2333.0 6272.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -4263.4 -28849.0 86047.0
净资本增长率(%) -796.0 -324.0 71.0 -1260.0 -392.0
偿债能力
速动比率(%) 126.4 124.9 141.6 130.2 120.5
流动比率(%) 175.3 160.0 184.9 169.8 158.6
利息保障倍数(倍) 4.9 1.5 -3.6 -26.1 -3.4
财务结构
负债占资产比率(%) 53.7 59.9 51.8 56.5 60.6
长期资金占重资产比率(%) 1825.6 1241.5 1351.7 1327.5 1385.0
现金能力
现金流量比率(%) -790.0 44.0 -646.0 1687.0 --
现金流量允当比率(%) -39885.0 -34859.0 -29995.0 -1081.0 --
现金再投资比率(%) -896.0 61.0 -640.0 48.0 --