资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 9.1 9.3 8.8 1.4 1.8
应收款项(%) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
流动资产(%) 9.3 9.4 8.9 1.5 1.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 90.7 90.6 91.1 98.5 98.1
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 17.5 17.6 17.4 11.1 11.4
非流动负债(%) 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7
权益
股东权益(%) 81.1 81.0 81.1 87.2 86.9
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.2 1.5 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.0 0.7 -2.2 -2.0 -2.0
ROE=净资产收益率(%) 1.2 0.8 -2.7 -3.0 -2.0
ROIC=资本回报率(%) 122.1 78.8 -268.1 -257.0 -230.0
税前纯益占实收资本(%) 5467.0 3789.0 -9807.0 -9130.0 -7966.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 81.1 81.1 77.8 76.0 73.0
营业利润率(%) 80.0 59.8 -162.4 -140.0 -117.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 70.9 49.5 -174.2 -149.0 -129.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 44.2 23.1 26.8 85.3 106.8
应收款项周转天数(天) 8.3 15.8 13.6 4.3 3.4
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 7990.0 -724.0 -477.0 830.0 -4513.0
营业利润增长率(%) 289.8 69.3 -258.8 -691.0 -5940.0
净资本增长率(%) 46.0 12.0 -319.0 -310.0 -284.0
偿债能力
速动比率(%) 53.2 53.7 50.8 13.4 16.4
流动比率(%) 53.2 53.7 50.8 13.4 16.4
利息保障倍数(倍) 49.7 5.2 -4.0 -3.8 -4.6
财务结构
负债占资产比率(%) 18.9 19.0 18.9 12.8 13.1
长期资金占重资产比率(%) 3509143.2 3361897.8 2938411.8 3230791.1 3466223.8
现金能力
现金流量比率(%) 539.0 532.0 386.0 564.0 --
现金流量允当比率(%) 414910000.0 309732308.0 214011667.0 171872778.0 --
现金再投资比率(%) 55.0 6.0 -105.0 -939.0 --