资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 23.0 6.1 7.8 5.3 6.1
应收款项(%) 0.2 0.5 0.9 0.3 0.9
存货(%) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
其他流动资产(%) 3.0 1.2 0.9 1.2 1.2
流动资产(%) 32.3 16.0 40.5 40.8 41.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 67.7 84.0 59.5 59.2 58.2
负债
应付款项(%) 0.1 0.2 0.5 0.2 0.5
流动负债(%) 22.4 13.2 10.6 10.7 14.2
非流动负债(%) 60.7 76.0 83.2 89.1 85.2
权益
股东权益(%) 16.9 10.7 6.2 0.2 0.6
权益乘数(倍) 4.8 7.0 11.8 22.8 30.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM) 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -5.9 -4.5 -4.2 -4.0 -2.0
ROE=净资产收益率(%) -28.0 -31.8 -49.2 -91.0 -61.0
ROIC=资本回报率(%) -727.7 -556.8 -474.3 -516.0 -240.0
税前纯益占实收资本(%) -2059.0 -1431.0 -1052.0 -1052.0 -542.0
EPS=每股收益(元) -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1
毛利率(%) 65.7 59.4 66.5 67.0 69.0
营业利润率(%) -167.7 -97.0 -48.7 -49.0 -23.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -176.7 -106.6 -56.7 -57.0 -26.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.1 -- 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 -- 0.2
完整生意周期(天) 37.1 42.0 43.1 -- 47.6
应收款项周转率(次/年) 15.3 12.1 10.6 -- 9.4
应收款项周转天数(天) 23.8 30.3 34.4 -- 38.9
存货周转率(次/年) 27.5 31.2 42.2 -- 41.9
存货周转天数(天) 13.3 11.7 8.7 -- 8.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 37.1 42.0 43.1 -- 47.6
成长能力
营收增长率(%) -7466.0 2013.0 4652.0 4652.0 961.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -2647.0 -4850.0
净资本增长率(%) -2399.0 -5232.0 -4378.0 -9759.0 -9032.0
偿债能力
速动比率(%) 143.8 119.9 378.9 379.1 293.1
流动比率(%) 144.3 121.1 380.6 380.6 294.6
利息保障倍数(倍) -0.8 -0.7 -0.3 -0.3 0.3
财务结构
负债占资产比率(%) 83.1 89.3 93.8 99.8 99.4
长期资金占重资产比率(%) 380.9 387.0 420.3 443.5 426.5
现金能力
现金流量比率(%) -1166.0 676.0 2090.0 1167.0 --
现金流量允当比率(%) -9243.0 -8929.0 3273.0 -- 300000.0
现金再投资比率(%) -336.0 -2713.0 249.0 140.0 --