资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 47.8 54.8 77.1 76.6 4.0
应收款项(%) 0.8 0.9 1.3 1.5 1.2
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 1.6 1.6 2.6 3.6 1.5
流动资产(%) 50.4 61.6 83.8 92.6 79.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 49.6 38.4 16.2 7.4 20.9
负债
应付款项(%) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
流动负债(%) 12.0 12.2 17.7 16.6 14.2
非流动负债(%) 0.3 0.2 0.7 0.5 1.3
权益
股东权益(%) 87.7 87.6 81.6 82.9 84.6
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.0 0.3 3.0 6.3 17.0
ROE=净资产收益率(%) -2.2 0.4 3.5 7.6 20.0
ROIC=资本回报率(%) -222.4 39.7 349.2 754.5 1971.0
税前纯益占实收资本(%) -1129147.0 1630646.0 4116631.0 6023559.0 17078776.0
EPS=每股收益(元) -0.1 0.0 0.1 0.2 0.6
毛利率(%) 68.9 66.9 65.5 68.8 70.0
营业利润率(%) -6.3 8.4 22.7 32.2 50.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -12.8 2.2 17.1 29.7 46.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 7.4 8.7 9.4 10.7 11.3
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 19.2 17.9 15.8 14.7 16.2
应收款项周转天数(天) 19.0 20.3 23.2 24.8 22.5
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 1510.0 740.0 -605.0 325.0 8429.0
营业利润增长率(%) -50.0 -144.4 252.5 146.3 26279.0
净资本增长率(%) 286.0 164.0 -3380.0 773.0 2024.0
偿债能力
速动比率(%) 421.2 505.2 474.0 557.6 558.7
流动比率(%) 421.2 505.2 474.0 557.6 558.7
利息保障倍数(倍) 2.1 -0.6 -1.9 -1.3 -4.1
财务结构
负债占资产比率(%) 12.3 12.4 18.4 17.1 15.4
长期资金占重资产比率(%) 5012.6 5297.4 7062.1 6625.0 7419.6
现金能力
现金流量比率(%) 4515.0 4409.0 4064.0 2910.0 7034.0
现金流量允当比率(%) 492100.0 1329351.0 1183112.0 669419.0 21815691.0
现金再投资比率(%) 569.0 592.0 845.0 554.0 981.0