资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 16.9 | 17.9 | 14.3 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 8.4 | 7.0 | 7.1 | 5.3 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 25.6 | 31.7 | 30.2 | 25.5 | 26.5 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 74.4 | 68.3 | 69.8 | 74.5 | 73.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 30.3 | 31.1 | 26.2 | 19.2 | 19.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.6 | 66.3 | 71.0 | 77.9 | 77.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 3.0 | 0.3 | -2.5 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 3.4 | 0.6 | -3.2 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 859.3 | 432.6 | 38.9 | -329.9 | -348.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41686.0 | 19881.0 | 7940.0 | -5988.0 | -184.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 26.4 | 20.3 | 16.1 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 8.3 | 4.1 | -4.5 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.9 | 7.3 | 0.8 | -8.8 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 52.9 | 73.4 | 83.8 | 95.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 5.2 | 4.6 | 4.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.5 | 70.2 | 79.5 | 89.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 152.6 | 113.8 | 85.6 | 67.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 2.4 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 52.9 | 73.4 | 83.8 | 95.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3251.0 | -788.0 | -1901.0 | -3113.0 | -3113.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 142.4 | 47.7 | 39.9 | -75.4 | -17542.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1313.0 | 167.0 | -907.0 | -578.0 | -9.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.4 | 100.9 | 113.4 | 130.6 | 132.6 | |
| 流动比率（%） | 84.6 | 102.1 | 115.1 | 132.6 | 134.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.8 | 26.4 | 588.9 | 11.8 | 11.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.4 | 33.7 | 29.0 | 22.1 | 22.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.0 | 162.8 | 171.5 | 181.8 | 189.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3761.0 | 2412.0 | 1872.0 | 712.0 | 2591.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 32121.0 | 33845.0 | 190342.0 | 190575.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 635.0 | 610.0 | -346.0 | -540.0 | -41.0 |
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