资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 14.4 13.7 9.3 11.7 4.8
应收款项(%) 11.6 14.5 16.2 18.6 16.9
存货(%) 3.6 4.4 5.6 2.6 6.2
其他流动资产(%) 9.1 2.8 2.1 1.9 2.6
流动资产(%) 40.3 42.4 42.4 38.7 35.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 59.7 57.6 57.6 61.3 64.7
负债
应付款项(%) 33.2 24.6 23.4 24.4 12.5
流动负债(%) 56.6 51.9 53.0 51.9 60.1
非流动负债(%) 8.3 10.7 16.8 27.8 23.0
权益
股东权益(%) 35.0 37.4 30.1 20.4 16.8
权益乘数(倍) 5.2 2.8 3.0 4.1 5.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.2 3.3 1.5 -3.0 -4.0
ROE=净资产收益率(%) 21.8 9.0 4.4 -12.3 -23.0
ROIC=资本回报率(%) 1416.8 712.2 313.7 -632.2 -951.0
税前纯益占实收资本(%) 576.0 12868.0 6408.0 -14084.0 -21611.0
EPS=每股收益(元) 0.1 1.5 0.6 -1.4 -2.3
毛利率(%) 22.9 21.7 14.7 6.9 -3.0
营业利润率(%) 6.8 9.0 4.1 -7.2 -11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.0 7.9 3.6 -7.3 -11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 1.1 0.9 0.9 0.8 0.7
完整生意周期(天) 96.4 150.4 180.7 190.3 220.4
应收款项周转率(次/年) 5.0 3.2 2.7 2.3 2.1
应收款项周转天数(天) 72.9 115.1 136.2 156.0 177.2
存货周转率(次/年) 15.5 10.4 8.2 10.6 8.4
存货周转天数(天) 23.5 35.3 44.5 34.3 43.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 96.4 150.4 180.7 190.3 220.4
成长能力
营收增长率(%) 1896.0 -1539.0 956.0 2503.0 59.0
营业利润增长率(%) 238.6 111.7 49.8 -219.8 5344.0
净资本增长率(%) 54061.0 1333.0 -822.0 -807.0 -2075.0
偿债能力
速动比率(%) 64.8 73.2 69.5 69.6 48.5
流动比率(%) 71.1 81.7 80.0 74.6 58.7
利息保障倍数(倍) 2.2 3.7 2.4 -1.6 -1.6
财务结构
负债占资产比率(%) 65.0 62.6 69.9 79.6 83.2
长期资金占重资产比率(%) 90.1 102.7 104.0 98.5 77.2
现金能力
现金流量比率(%) 658.0 -2022.0 -265.0 604.0 -972.0
现金流量允当比率(%) 4919.0 -64.0 -2439.0 1027.0 -2924.0
现金再投资比率(%) 91.0 -2179.0 -300.0 651.0 -1468.0