资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 13.7 9.3 11.7 4.8 9.7
应收款项(%) 14.5 16.2 18.6 16.9 17.8
存货(%) 4.4 5.6 2.6 6.2 3.6
其他流动资产(%) 2.8 2.1 1.9 2.6 2.5
流动资产(%) 42.4 42.4 38.7 35.3 37.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 57.6 57.6 61.3 64.7 63.0
负债
应付款项(%) 24.6 23.4 24.4 12.5 10.0
流动负债(%) 51.9 53.0 51.9 60.1 57.9
非流动负债(%) 10.7 16.8 27.8 23.0 29.5
权益
股东权益(%) 37.4 30.1 20.4 16.8 12.6
权益乘数(倍) 2.8 3.0 4.1 5.8 6.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.3 1.5 -3.0 -4.0 -11.0
ROE=净资产收益率(%) 9.0 4.4 -12.3 -23.0 -66.0
ROIC=资本回报率(%) 712.2 313.7 -632.2 -951.0 -2374.0
税前纯益占实收资本(%) 12868.0 6408.0 -14084.0 -21611.0 -57979.0
EPS=每股收益(元) 1.5 0.6 -1.4 -2.3 -5.9
毛利率(%) 21.7 14.7 6.9 -3.0 -42.0
营业利润率(%) 9.0 4.1 -7.2 -11.0 -47.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 7.9 3.6 -7.3 -11.0 -48.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6
完整生意周期(天) 150.4 180.7 190.3 220.4 256.0
应收款项周转率(次/年) 3.2 2.7 2.3 2.1 1.7
应收款项周转天数(天) 115.1 136.2 156.0 177.2 216.0
存货周转率(次/年) 10.4 8.2 10.6 8.4 9.1
存货周转天数(天) 35.3 44.5 34.3 43.3 40.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 150.4 180.7 190.3 220.4 256.0
成长能力
营收增长率(%) -1539.0 956.0 2503.0 59.0 -7182.0
营业利润增长率(%) 111.7 49.8 -219.8 5344.0 21333.0
净资本增长率(%) 1333.0 -822.0 -807.0 -2075.0 -3682.0
偿债能力
速动比率(%) 73.2 69.5 69.6 48.5 57.8
流动比率(%) 81.7 80.0 74.6 58.7 64.0
利息保障倍数(倍) 3.7 2.4 -1.6 -1.6 -4.9
财务结构
负债占资产比率(%) 62.6 69.9 79.6 83.2 87.4
长期资金占重资产比率(%) 102.7 104.0 98.5 77.2 82.3
现金能力
现金流量比率(%) -2022.0 -265.0 604.0 -972.0 --
现金流量允当比率(%) -64.0 -2439.0 1027.0 -2924.0 2785.0
现金再投资比率(%) -2179.0 -300.0 651.0 -1468.0 --